宏昌电子(603002)股价分析诊断
近期的平均成本为5.10元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月07日 16:57]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有39家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计6.12亿股，占流通A股99.63%
平均成本： 近期的平均成本为5.10元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为5.10元，支撑位为4.98元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入1170.31万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加30497.07万股，其中基金净减仓1家，主力净增仓21家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共39家主力机构（基金33家，一般法人5家，券商1家），持仓量总计61213.01万股，占流通A股99.63%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：1家 ，减持 35.46万股
新出现在主力名单中：36家 ，持有13284.92万股
从主力名单中消失：15家 ，原持有625.3万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加30497.07万股，其中基金净减仓1家，主力净增仓21家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共39家主力机构（基金33家，一般法人5家，券商1家），持仓量总计61213.01万股，占流通A股99.63%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：1家 ，减持 35.46万股
新出现在主力名单中：36家 ，持有13284.92万股
从主力名单中消失：15家 ，原持有625.3万股
宏昌电子[603002]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 28/46 ， 33/46。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.34 |
2.93 |
2.11 |
1.62 |
0.75 |
| 行业(%) |
1.39 |
3.01 |
3.71 |
2.80 |
1.14 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
6.82 |
8.24 |
8.51 |
8.43 |
8.48 |
| 行业(%) |
31.18 |
30.05 |
30.22 |
30.21 |
30.87 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 32/46 ， 30/46。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-10.77 |
-25.87 |
-28.38 |
-36.74 |
-38.61 |
| 行业(%) |
16.04 |
-3.50 |
-5.30 |
-8.19 |
-10.83 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-35.64 |
-84.44 |
-88.08 |
-92.22 |
-66.92 |
| 行业(%) |
75.50 |
-55.55 |
2.92 |
-4.27 |
-17.01 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 13/46 ， 1/46。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.10 |
0.54 |
0.41 |
0.31 |
0.15 |
| 行业(次) |
0.10 |
0.43 |
0.33 |
0.22 |
0.11 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
3.73 |
15.88 |
11.01 |
7.66 |
3.48 |
| 行业(次) |
1.21 |
4.91 |
3.68 |
2.44 |
1.06 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-7.53 |
1.46 |
24.30 |
-2.34 |
25.84 |
| 行业 |
4.85 |
19.65 |
12.52 |
6.52 |
11.90 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
4.46 |
- |
4.61 |
- |
| 行业 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
2.74 |
0.18 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 20/46 ， 19/46。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
3.58 |
3.16 |
3.06 |
2.29 |
2.45 |
| 行业 |
4.97 |
4.71 |
5.37 |
5.00 |
4.17 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
3.07 |
2.85 |
2.92 |
2.15 |
2.30 |
| 行业 |
4.12 |
3.89 |
4.43 |
4.14 |
3.38 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 17/46 ， 17/46。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
23.84 |
26.89 |
28.46 |
33.67 |
31.47 |
| 行业(%) |
26.61 |
27.10 |
27.62 |
28.42 |
27.49 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.31 |
0.37 |
0.40 |
0.51 |
0.46 |
| 行业(%) |
0.46 |
0.47 |
0.47 |
0.48 |
0.46 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
