健帆生物(300529)股价分析诊断
近期的平均成本为29.14元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期趋势:已有251家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计8498.87万股,占流通A股16.30%
平均成本: 近期的平均成本为29.14元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为29.12元,支撑位为28.43元。
多空趋势: 多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入148.43万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1701.5万股,其中基金净减仓2家,主力净增仓36家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共251家主力机构(基金249家,一般法人2家),持仓量总计8498.87万股,占流通A股16.30%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:60家 ,增持 506.18万股
减仓:62家 ,减持 557.01万股
新出现在主力名单中:113家 ,持有2151.29万股
从主力名单中消失:77家 ,原持有2704.67万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1701.5万股,其中基金净减仓2家,主力净增仓36家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共251家主力机构(基金249家,一般法人2家),持仓量总计8498.87万股,占流通A股16.30%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:60家 ,增持 506.18万股
减仓:62家 ,减持 557.01万股
新出现在主力名单中:113家 ,持有2151.29万股
从主力名单中消失:77家 ,原持有2704.67万股
健帆生物[300529]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 2/239 , 10/239。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
8.93 |
12.99 |
12.68 |
8.15 |
5.35 |
行业(%) |
1.69 |
12.33 |
5.75 |
4.21 |
2.24 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
78.68 |
80.03 |
80.66 |
80.55 |
80.42 |
行业(%) |
53.93 |
53.94 |
54.30 |
54.15 |
54.00 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 15/239 , 26/239。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
30.00 |
-22.84 |
-26.64 |
-34.88 |
-17.90 |
行业(%) |
-1.10 |
-6.98 |
-6.06 |
-2.52 |
2.16 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
44.90 |
-50.93 |
-51.50 |
-62.91 |
-41.37 |
行业(%) |
-13.33 |
-23.11 |
1.13 |
12.68 |
-33.29 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 16/239 , 62/239。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.13 |
0.35 |
0.27 |
0.18 |
0.10 |
行业(次) |
0.08 |
0.36 |
0.27 |
0.18 |
0.09 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.45 |
1.05 |
0.82 |
0.55 |
0.31 |
行业(次) |
0.54 |
2.23 |
1.61 |
1.10 |
0.54 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
68.13 |
74.87 |
32.36 |
44.91 |
41.79 |
行业 |
2.47 |
38.84 |
18.39 |
7.99 |
-9.13 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
2.19 |
- |
1.43 |
- |
行业 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
2.79 |
0.02 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 35/239 , 49/239。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
2.99 |
3.99 |
4.07 |
3.72 |
4.43 |
行业 |
6.61 |
5.80 |
6.87 |
6.39 |
6.36 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.70 |
3.49 |
3.50 |
3.21 |
3.86 |
行业 |
5.51 |
4.81 |
5.75 |
5.35 |
5.30 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 4/239 , 8/239。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
44.76 |
43.12 |
43.18 |
42.31 |
36.53 |
行业(%) |
20.86 |
21.41 |
21.58 |
22.22 |
21.84 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.81 |
0.76 |
0.76 |
0.74 |
0.58 |
行业(%) |
0.38 |
0.38 |
0.37 |
0.38 |
0.37 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。