久之洋(300516)股价分析诊断
近期的平均成本为29.04元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势:已有20家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.25亿股,占流通A股69.65%
平均成本: 近期的平均成本为29.04元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为28.97元,支撑位为28.50元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2083.73万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少318.65万股,其中基金数没有增加,主力净增仓9家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共20家主力机构(基金15家,QFII1家,一般法人4家),持仓量总计12536.51万股,占流通A股69.65%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 0.37万股
减仓:1家 ,减持 2.29万股
新出现在主力名单中:14家 ,持有187.58万股
从主力名单中消失:5家 ,原持有8.32万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少318.65万股,其中基金数没有增加,主力净增仓9家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共20家主力机构(基金15家,QFII1家,一般法人4家),持仓量总计12536.51万股,占流通A股69.65%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 0.37万股
减仓:1家 ,减持 2.29万股
新出现在主力名单中:14家 ,持有187.58万股
从主力名单中消失:5家 ,原持有8.32万股
久之洋[300516]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 28/84 , 8/84。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.32 |
6.46 |
3.42 |
1.38 |
0.38 |
行业(%) |
0.71 |
0.55 |
2.04 |
0.91 |
0.78 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
36.10 |
33.12 |
35.73 |
32.43 |
37.69 |
行业(%) |
23.37 |
23.42 |
23.44 |
23.21 |
23.53 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 31/84 , 22/84。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-12.42 |
3.50 |
-4.34 |
-8.67 |
-19.84 |
行业(%) |
18.42 |
6.43 |
5.49 |
5.02 |
1.07 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-9.26 |
1.00 |
-18.23 |
-22.28 |
-45.23 |
行业(%) |
-5.56 |
-146.24 |
-40.71 |
-43.83 |
-9.78 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 34/84 , 35/84。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.04 |
0.47 |
0.24 |
0.14 |
0.05 |
行业(次) |
0.22 |
0.93 |
0.66 |
0.42 |
0.19 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.14 |
1.97 |
0.78 |
0.49 |
0.16 |
行业(次) |
1.25 |
5.61 |
3.96 |
2.47 |
1.07 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-64.39 |
-27.84 |
-53.11 |
141.91 |
-83.11 |
行业 |
-3.22 |
13.65 |
2.22 |
5.12 |
2.96 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.63 |
- |
0.64 |
- |
行业 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 29/84 , 29/84。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
3.23 |
3.46 |
3.43 |
3.65 |
4.08 |
行业 |
2.66 |
2.64 |
2.85 |
2.80 |
2.80 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.53 |
2.79 |
2.47 |
2.65 |
2.96 |
行业 |
2.05 |
2.03 |
2.18 |
2.07 |
2.07 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 27/84 , 29/84。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
26.61 |
24.62 |
24.78 |
22.98 |
20.10 |
行业(%) |
40.08 |
40.19 |
39.99 |
40.24 |
38.57 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.36 |
0.33 |
0.33 |
0.30 |
0.25 |
行业(%) |
1.87 |
2.04 |
1.51 |
1.38 |
1.31 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。