雪榕生物(300511)股价分析诊断
近期的平均成本为3.50元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年06月03日 16:54]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:有加速下跌的趋势。
长期趋势:已有35家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计3270.52万股,占流通A股8.01%
平均成本: 近期的平均成本为3.50元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为3.50元,支撑位为3.40元。
多空趋势: 空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2481.2万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1159.82万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓35家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共35家主力机构(基金30家,一般法人2家,QFII2家,券商1家),持仓量总计3270.52万股,占流通A股8.01%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 15.93万股
减仓:4家 ,减持 197.13万股
新出现在主力名单中:21家 ,持有2525.69万股
从主力名单中消失:56家 ,原持有3399.41万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1159.82万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓35家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共35家主力机构(基金30家,一般法人2家,QFII2家,券商1家),持仓量总计3270.52万股,占流通A股8.01%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 15.93万股
减仓:4家 ,减持 197.13万股
新出现在主力名单中:21家 ,持有2525.69万股
从主力名单中消失:56家 ,原持有3399.41万股
雪榕生物[300511]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 14/92 , 13/92。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.34 |
-11.41 |
-7.50 |
2.31 |
11.97 |
行业(%) |
1.56 |
5.10 |
2.78 |
3.25 |
3.24 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
12.98 |
8.38 |
10.74 |
18.89 |
38.01 |
行业(%) |
22.96 |
21.97 |
23.37 |
23.53 |
29.97 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 18/92 , 16/92。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-28.30 |
10.55 |
17.83 |
41.22 |
46.27 |
行业(%) |
17.43 |
17.06 |
15.59 |
19.58 |
23.38 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-97.65 |
34.52 |
-2154.30 |
140.81 |
288.02 |
行业(%) |
-45.59 |
26.58 |
-131.70 |
1676.47 |
138.45 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 8/92 , 3/92。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.13 |
0.59 |
0.45 |
0.34 |
0.20 |
行业(次) |
0.11 |
0.54 |
0.34 |
0.24 |
0.12 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.14 |
5.30 |
3.63 |
2.35 |
1.10 |
行业(次) |
0.54 |
3.35 |
2.49 |
1.73 |
0.56 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
13.18 |
22.86 |
-3.03 |
-11.71 |
35.05 |
行业 |
-18.49 |
-15.53 |
19.42 |
12.14 |
-16.26 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
3.28 |
- |
2.60 |
- |
行业 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 17/92 , 15/92。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
0.66 |
0.36 |
0.58 |
0.77 |
1.05 |
行业 |
2.62 |
2.56 |
2.45 |
2.74 |
2.84 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.38 |
0.14 |
0.27 |
0.35 |
0.62 |
行业 |
1.48 |
1.47 |
1.43 |
1.57 |
1.71 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 15/92 , 4/92。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
71.24 |
68.88 |
65.70 |
58.31 |
56.01 |
行业(%) |
43.96 |
43.67 |
44.55 |
41.36 |
43.03 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
2.30 |
2.04 |
1.78 |
1.31 |
1.20 |
行业(%) |
1.17 |
1.18 |
1.11 |
0.95 |
1.04 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。