深信服(300454)股价分析诊断
近期的平均成本为55.26元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有511家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.04亿股，占流通A股37.83%
平均成本： 近期的平均成本为55.26元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为54.68元，支撑位为53.38元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入2393.61万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少857.94万股，其中基金净增仓73家，主力净减仓65家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共511家主力机构（基金510家，一般法人1家），持仓量总计10447.77万股，占流通A股37.83%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：195家 ，增持 1145.72万股
减仓：122家 ，减持 1148.77万股
新出现在主力名单中：122家 ，持有1070.88万股
从主力名单中消失：187家 ，原持有1492.88万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少857.94万股，其中基金净增仓73家，主力净减仓65家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共511家主力机构（基金510家，一般法人1家），持仓量总计10447.77万股，占流通A股37.83%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：195家 ，增持 1145.72万股
减仓：122家 ，减持 1148.77万股
新出现在主力名单中：122家 ，持有1070.88万股
从主力名单中消失：187家 ，原持有1492.88万股
深信服[300454]基本面分析诊断
[ 截止日期：2023-12-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 124/1092 ， 36/1092。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收
益率(%) |
2.39 |
-6.99 |
-7.20 |
-5.32 |
2.58 |
| 行业(%) |
-6.68 |
-1.34 |
-1.42 |
-0.90 |
-1.13 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利
率(%) |
65.13 |
65.12 |
64.48 |
62.11 |
63.82 |
| 行业(%) |
40.26 |
41.71 |
42.08 |
42.05 |
40.90 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 121/1092 ， 126/1092。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
3.36 |
1.28 |
4.22 |
6.02 |
8.93 |
| 行业(%) |
1.73 |
1.99 |
6.03 |
14.16 |
1.83 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比
增长率(%) |
1.89 |
21.69 |
19.73 |
20.43 |
-28.84 |
| 行业(%) |
-216.77 |
-34.39 |
-58.92 |
32.66 |
-113.81 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 59/1092 ， 63/1092。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周
转率(次) |
0.56 |
0.37 |
0.24 |
0.10 |
0.64 |
| 行业(次) |
0.47 |
0.32 |
0.21 |
0.09 |
0.51 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长
率(次) |
8.14 |
5.77 |
3.67 |
1.65 |
8.60 |
| 行业(次) |
14.50 |
7.52 |
5.53 |
2.57 |
16.37 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 120/1092 ， 130/1092。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
36.38 |
10.44 |
10.36 |
-38.39 |
44.24 |
| 行业 |
40.31 |
-10.56 |
-13.39 |
-59.27 |
36.38 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
1.16 |
- |
0.84 |
- |
1.54 |
| 行业 |
2.23 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
2.06 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 64/1092 ， 28/1092。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
1.56 |
1.37 |
1.14 |
1.38 |
1.54 |
| 行业 |
4.17 |
4.77 |
4.86 |
4.59 |
4.01 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
0.83 |
0.81 |
0.56 |
0.70 |
0.97 |
| 行业 |
3.66 |
4.12 |
4.22 |
3.94 |
3.49 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 45/1092 ， 77/1092。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债
率(%) |
41.40 |
43.48 |
35.98 |
32.50 |
36.63 |
| 行业(%) |
32.92 |
31.64 |
31.45 |
31.59 |
33.47 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率
(%) |
0.71 |
0.77 |
0.56 |
0.48 |
0.58 |
| 行业(%) |
0.73 |
0.67 |
0.75 |
0.73 |
0.77 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
