寒武纪(688256)股价分析诊断
近期的平均成本为171.82元。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期：2024年05月15日 16:54]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有537家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.61亿股，占流通A股60.41%
平均成本： 近期的平均成本为171.82元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为169.48元，支撑位为162.56元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入60627.16万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加653.12万股，其中基金净减仓8家，主力净减仓41家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共537家主力机构（基金534家，一般法人3家），持仓量总计16097.51万股，占流通A股60.41%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：97家 ，增持 1148.45万股
减仓：105家 ，减持 913.05万股
新出现在主力名单中：302家 ，持有2641.91万股
从主力名单中消失：343家 ，原持有2324.05万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加653.12万股，其中基金净减仓8家，主力净减仓41家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共537家主力机构（基金534家，一般法人3家），持仓量总计16097.51万股，占流通A股60.41%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：97家 ，增持 1148.45万股
减仓：105家 ，减持 913.05万股
新出现在主力名单中：302家 ，持有2641.91万股
从主力名单中消失：343家 ，原持有2324.05万股
寒武纪[688256]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 200/273 ， 11/273。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
-4.08 |
-16.15 |
-15.15 |
-9.97 |
-5.41 |
| 行业(%) |
0.70 |
2.88 |
2.55 |
1.93 |
0.49 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
57.61 |
69.16 |
69.84 |
70.86 |
76.79 |
| 行业(%) |
29.13 |
29.62 |
29.88 |
30.14 |
30.74 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 202/273 ， 102/273。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-65.91 |
-2.70 |
-44.84 |
-33.37 |
19.52 |
| 行业(%) |
23.41 |
3.00 |
1.36 |
-0.76 |
0.61 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
11.12 |
32.47 |
14.51 |
12.46 |
11.26 |
| 行业(%) |
-9.67 |
-270.69 |
-98.03 |
-108.69 |
-127.54 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 204/273 ， 197/273。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.00 |
0.12 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 行业(次) |
0.09 |
0.41 |
0.30 |
0.20 |
0.09 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.10 |
1.13 |
0.16 |
0.13 |
0.06 |
| 行业(次) |
0.87 |
3.40 |
2.48 |
1.64 |
0.71 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-912.14 |
-12.67 |
-81.70 |
-586.87 |
-356.73 |
| 行业 |
-6.74 |
18.33 |
6.71 |
8.93 |
-7.55 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.30 |
- |
0.27 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.78 |
0.04 |
2.89 |
0.02 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 177/273 ， 181/273。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
15.16 |
12.19 |
11.00 |
18.53 |
9.20 |
| 行业 |
7.21 |
6.44 |
7.40 |
7.28 |
7.87 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
14.09 |
11.58 |
4.56 |
9.70 |
6.41 |
| 行业 |
5.62 |
5.13 |
5.79 |
5.67 |
6.14 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 167/273 ， 168/273。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
9.09 |
10.73 |
10.65 |
7.29 |
12.48 |
| 行业(%) |
27.50 |
27.90 |
26.89 |
27.18 |
25.77 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.10 |
0.12 |
0.12 |
0.08 |
0.14 |
| 行业(%) |
0.53 |
0.54 |
0.50 |
0.51 |
0.50 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
