大理药业(603963)股价分析诊断
近期的平均成本为4.76元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有12家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计7288.71万股,占流通A股33.18%
平均成本: 近期的平均成本为4.76元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为4.80元,支撑位为4.68元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入3067.29万元。
主力控盘: 上市0日来,主力建仓行为不明显,尚未控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少111.04万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓4家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共12家主力机构(基金8家,一般法人2家,券商2家),持仓量总计7288.71万股,占流通A股33.18%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 4.90万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:6家 ,持有22.3万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有187.42万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少111.04万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓4家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共12家主力机构(基金8家,一般法人2家,券商2家),持仓量总计7288.71万股,占流通A股33.18%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 4.90万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:6家 ,持有22.3万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有187.42万股
大理药业[603963]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 65/118 , 70/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-1.42 |
-5.12 |
-3.91 |
-2.72 |
-0.64 |
行业(%) |
1.36 |
-0.23 |
-35.58 |
1.08 |
2.43 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
11.67 |
41.59 |
48.20 |
51.01 |
55.83 |
行业(%) |
52.27 |
53.14 |
54.06 |
54.11 |
54.05 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 71/118 , 68/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-58.47 |
-34.06 |
-27.06 |
-14.51 |
-7.36 |
行业(%) |
-2.94 |
3.34 |
6.46 |
11.15 |
13.35 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-110.65 |
-13.16 |
-34.08 |
-26.99 |
20.45 |
行业(%) |
-11.15 |
-20.31 |
10.81 |
32.76 |
47.14 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 69/118 , 67/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.03 |
0.18 |
0.15 |
0.12 |
0.07 |
行业(次) |
0.13 |
0.52 |
0.39 |
0.27 |
0.14 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.22 |
1.12 |
1.00 |
1.08 |
0.60 |
行业(次) |
0.64 |
2.80 |
2.02 |
1.34 |
0.69 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-34.46 |
50.70 |
-95.91 |
-65.05 |
-14.12 |
行业 |
1.72 |
20.38 |
5.87 |
14.24 |
-3.38 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.43 |
- |
0.48 |
- |
行业 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 55/118 , 57/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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3.98 |
3.76 |
4.45 |
5.06 |
4.44 |
行业 |
2.94 |
2.79 |
2.94 |
2.82 |
2.86 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
3.10 |
2.90 |
3.63 |
4.43 |
4.02 |
行业 |
2.26 |
2.13 |
2.21 |
2.13 |
2.20 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 54/118 , 57/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
18.55 |
19.57 |
17.02 |
16.23 |
18.72 |
行业(%) |
35.17 |
35.37 |
34.22 |
35.17 |
34.85 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.23 |
0.24 |
0.21 |
0.19 |
0.23 |
行业(%) |
1.04 |
0.94 |
0.59 |
0.61 |
1.23 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。