克来机电(603960)股价分析诊断
近期的平均成本为25.18元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年04月26日 16:55]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有33家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计408.06万股，占流通A股1.56%
平均成本： 近期的平均成本为25.18元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为24.90元，支撑位为24.30元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入6206.22万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少4909.21万股，其中基金净增仓5家，主力净减仓24家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共33家主力机构（基金33家），持仓量总计408.06万股，占流通A股1.56%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：6家 ，增持 63.37万股
减仓：1家 ，减持 43.52万股
新出现在主力名单中：17家 ，持有288.46万股
从主力名单中消失：41家 ，原持有5217.52万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少4909.21万股，其中基金净增仓5家，主力净减仓24家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共33家主力机构（基金33家），持仓量总计408.06万股，占流通A股1.56%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：6家 ，增持 63.37万股
减仓：1家 ，减持 43.52万股
新出现在主力名单中：17家 ，持有288.46万股
从主力名单中消失：41家 ，原持有5217.52万股
克来机电[603960]基本面分析诊断
[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 47/161 ， 66/161。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净资产收
益率(%) |
4.21 |
2.88 |
1.29 |
6.54 |
2.60 |
| 行业(%) |
4.95 |
3.60 |
1.16 |
7.48 |
3.83 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售毛利
率(%) |
24.42 |
24.87 |
23.51 |
23.98 |
22.16 |
| 行业(%) |
35.20 |
34.79 |
34.31 |
34.79 |
35.14 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 61/161 ， 15/161。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
营业收入同
比增长率(%) |
-8.33 |
31.23 |
19.97 |
20.74 |
3.37 |
| 行业(%) |
10.24 |
14.56 |
18.05 |
7.71 |
11.74 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润同比
增长率(%) |
69.15 |
605.63 |
4435.04 |
29.32 |
-48.86 |
| 行业(%) |
24.78 |
37.45 |
175.07 |
-37.05 |
-10.45 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 36/161 ， 38/161。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
总资产周
转率(次) |
0.33 |
0.21 |
0.09 |
0.54 |
0.35 |
| 行业(次) |
0.32 |
0.22 |
0.10 |
0.51 |
0.31 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
存货增长
率(次) |
1.34 |
0.86 |
0.39 |
2.66 |
1.64 |
| 行业(次) |
1.42 |
0.94 |
0.41 |
2.08 |
1.28 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 现金流量净额/营业收入 |
43.92 |
2.30 |
61.88 |
24.41 |
-1.14 |
| 行业 |
7.78 |
8.21 |
-4.95 |
20.65 |
0.89 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.43 |
- |
1.39 |
- |
| 行业 |
0.01 |
3.02 |
0.34 |
3.40 |
0.10 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 57/161 ， 55/161。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
流动比率
|
3.95 |
4.13 |
3.20 |
2.87 |
2.84 |
| 行业 |
4.06 |
3.87 |
3.78 |
3.74 |
3.41 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
速动比率
|
2.67 |
2.74 |
2.17 |
2.05 |
1.91 |
| 行业 |
3.21 |
3.01 |
2.93 |
2.91 |
2.46 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 66/161 ， 67/161。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资产负债
率(%) |
16.27 |
15.27 |
20.08 |
22.36 |
23.37 |
| 行业(%) |
33.96 |
35.38 |
36.53 |
37.00 |
36.40 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
产权比率
(%) |
0.19 |
0.18 |
0.25 |
0.29 |
0.32 |
| 行业(%) |
0.84 |
0.86 |
0.87 |
0.86 |
0.91 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
