中源家居(603709)股价分析诊断
近期的平均成本为13.25元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。已发现中线买入信号。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年04月29日 16:56]
短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:已发现中线买入信号。
长期趋势:已有50家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计4254.69万股,占流通A股44.32%
平均成本: 近期的平均成本为13.25元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为13.06元,支撑位为12.53元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。已发现中线买入信号。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入362.68万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加832.97万股,其中基金净增仓3家,主力净增仓30家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共50家主力机构(基金46家,一般法人2家,QFII2家),持仓量总计4254.69万股,占流通A股44.32%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:8家 ,增持 35.76万股
减仓:5家 ,减持 3.38万股
新出现在主力名单中:35家 ,持有194.19万股
从主力名单中消失:5家 ,原持有29.16万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加832.97万股,其中基金净增仓3家,主力净增仓30家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共50家主力机构(基金46家,一般法人2家,QFII2家),持仓量总计4254.69万股,占流通A股44.32%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:8家 ,增持 35.76万股
减仓:5家 ,减持 3.38万股
新出现在主力名单中:35家 ,持有194.19万股
从主力名单中消失:5家 ,原持有29.16万股
中源家居[603709]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 43/209 , 40/209。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
1.02 |
3.68 |
5.16 |
3.06 |
1.04 |
行业(%) |
0.86 |
4.79 |
5.27 |
3.48 |
1.22 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
25.57 |
25.32 |
25.67 |
25.89 |
27.42 |
行业(%) |
26.23 |
26.86 |
27.37 |
26.82 |
25.89 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 3/209 , 52/209。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
67.50 |
52.52 |
39.87 |
21.12 |
-3.79 |
行业(%) |
13.65 |
7.44 |
5.35 |
4.51 |
-4.24 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
2.68 |
151.00 |
758.82 |
388.50 |
148.19 |
行业(%) |
22.25 |
22.28 |
-36.46 |
22.76 |
5.36 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 9/209 , 19/209。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.26 |
0.89 |
0.63 |
0.40 |
0.19 |
行业(次) |
0.18 |
0.76 |
0.56 |
0.37 |
0.17 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.20 |
5.15 |
4.10 |
2.78 |
1.41 |
行业(次) |
1.36 |
5.80 |
4.11 |
2.59 |
1.21 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-4.31 |
13.69 |
2.55 |
19.57 |
0.48 |
行业 |
-11.54 |
20.31 |
6.08 |
17.42 |
0.41 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.20 |
- |
1.51 |
- |
行业 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 46/209 , 37/209。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
0.93 |
0.94 |
1.19 |
1.08 |
1.03 |
行业 |
3.15 |
3.32 |
3.67 |
3.46 |
3.50 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.49 |
0.53 |
0.74 |
0.69 |
0.66 |
行业 |
2.28 |
2.42 |
2.66 |
2.48 |
2.51 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 12/209 , 17/209。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
55.76 |
56.45 |
51.85 |
51.05 |
48.99 |
行业(%) |
36.68 |
37.36 |
37.71 |
37.80 |
36.69 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
1.26 |
1.30 |
1.08 |
1.04 |
0.96 |
行业(%) |
0.92 |
0.89 |
0.79 |
0.78 |
0.74 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。