恒银科技(603106)股价分析诊断
近期的平均成本为5.12元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年04月26日 16:55]
短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：-
长期趋势：已有12家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.50亿股，占流通A股48.07%
平均成本： 近期的平均成本为5.12元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为5.04元，支撑位为4.82元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入3181.3万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少253.77万股，其中基金净增仓3家，主力净减仓1家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共12家主力机构（基金7家，一般法人2家，券商2家，QFII1家），持仓量总计25021.31万股，占流通A股48.07%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 7.88万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：6家 ，持有405.07万股
从主力名单中消失：7家 ，原持有619.95万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少253.77万股，其中基金净增仓3家，主力净减仓1家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共12家主力机构（基金7家，一般法人2家，券商2家，QFII1家），持仓量总计25021.31万股，占流通A股48.07%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 7.88万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：6家 ，持有405.07万股
从主力名单中消失：7家 ，原持有619.95万股
恒银科技[603106]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 35/125 ， 40/125。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
-1.69 |
-15.18 |
-4.37 |
-3.00 |
-2.03 |
| 行业(%) |
0.42 |
3.05 |
-3.64 |
-0.22 |
-0.08 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
-22.37 |
-1.08 |
-4.29 |
-6.52 |
-10.80 |
| 行业(%) |
39.50 |
37.71 |
37.46 |
37.10 |
37.22 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 33/125 ， 13/125。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-21.77 |
-27.08 |
-23.58 |
-11.28 |
5.31 |
| 行业(%) |
1.69 |
7.99 |
7.95 |
9.36 |
21.51 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
28.60 |
-36.78 |
20.66 |
5.36 |
-62.09 |
| 行业(%) |
-298.10 |
-28.29 |
-46.66 |
-31.58 |
-23.46 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 25/125 ， 15/125。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.05 |
0.21 |
0.15 |
0.10 |
0.05 |
| 行业(次) |
0.08 |
0.46 |
0.30 |
0.20 |
0.09 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.66 |
1.53 |
0.94 |
0.65 |
0.36 |
| 行业(次) |
0.58 |
2.78 |
1.81 |
1.20 |
0.55 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-75.71 |
127.13 |
-46.52 |
-47.23 |
-48.83 |
| 行业 |
-64.42 |
37.44 |
-6.15 |
-1.05 |
-20.25 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.41 |
- |
0.34 |
- |
| 行业 |
0.00 |
1.63 |
0.05 |
1.77 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 29/125 ， 31/125。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
5.20 |
4.36 |
5.96 |
5.11 |
4.27 |
| 行业 |
5.33 |
4.37 |
4.70 |
4.77 |
5.45 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
4.49 |
3.71 |
4.73 |
3.97 |
3.32 |
| 行业 |
3.90 |
3.27 |
3.43 |
3.58 |
4.25 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 19/125 ， 20/125。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
27.69 |
30.55 |
26.76 |
28.83 |
31.71 |
| 行业(%) |
28.19 |
31.09 |
33.38 |
32.67 |
32.18 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.38 |
0.44 |
0.37 |
0.41 |
0.46 |
| 行业(%) |
0.51 |
0.59 |
0.72 |
1.00 |
0.82 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
