圣达生物(603079)股价分析诊断
近期的平均成本为10.48元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月26日 16:55]
短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:-
长期趋势:已有23家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计9242.09万股,占流通A股53.99%
平均成本: 近期的平均成本为10.48元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为10.26元,支撑位为9.65元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入178.97万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少77.18万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓6家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共23家主力机构(基金19家,一般法人4家),持仓量总计9242.09万股,占流通A股53.99%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 0.33万股
新出现在主力名单中:18家 ,持有85.4万股
从主力名单中消失:12家 ,原持有162.25万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少77.18万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓6家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共23家主力机构(基金19家,一般法人4家),持仓量总计9242.09万股,占流通A股53.99%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 0.33万股
新出现在主力名单中:18家 ,持有85.4万股
从主力名单中消失:12家 ,原持有162.25万股
圣达生物[603079]基本面分析诊断
[ 截止日期:2023-12-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 145/474 , 103/474。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收 益率(%) |
-4.19 |
-0.28 |
-0.48 |
0.26 |
2.38 |
行业(%) |
6.16 |
4.32 |
3.19 |
1.65 |
11.10 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利 率(%) |
16.01 |
17.56 |
17.36 |
18.74 |
17.73 |
行业(%) |
22.21 |
21.64 |
22.11 |
22.38 |
24.34 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 67/474 , 153/474。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-1.44 |
1.53 |
3.59 |
-8.58 |
-6.55 |
行业(%) |
-4.21 |
-6.90 |
-8.83 |
-5.35 |
17.97 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-271.71 |
-108.02 |
-115.86 |
-83.22 |
-58.44 |
行业(%) |
-32.18 |
-21.57 |
-43.78 |
-11.67 |
-9.30 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 119/474 , 144/474。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周 转率(次) |
0.43 |
0.32 |
0.22 |
0.10 |
0.43 |
行业(次) |
0.64 |
0.46 |
0.31 |
0.15 |
0.75 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长 率(次) |
2.35 |
1.64 |
1.06 |
0.46 |
2.36 |
行业(次) |
5.67 |
4.17 |
2.74 |
1.25 |
5.95 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 42/474 , 114/474。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
现金流量净额/营业收入 |
26.76 |
21.34 |
13.68 |
-29.40 |
0.16 |
行业 |
14.20 |
10.91 |
13.73 |
1.44 |
16.22 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
3.16 |
- |
2.35 |
- |
0.87 |
行业 |
2.84 |
0.01 |
2.65 |
0.01 |
3.27 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 31/474 , 75/474。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
2.35 |
2.95 |
2.98 |
3.40 |
2.64 |
行业 |
2.82 |
2.82 |
2.89 |
2.98 |
2.65 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
1.51 |
1.84 |
1.82 |
1.87 |
1.55 |
行业 |
2.06 |
2.09 |
2.15 |
2.21 |
2.01 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 105/474 , 110/474。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债 率(%) |
26.13 |
22.12 |
20.09 |
16.61 |
18.84 |
行业(%) |
36.32 |
37.90 |
37.39 |
36.91 |
37.46 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率 (%) |
0.36 |
0.29 |
0.25 |
0.20 |
0.23 |
行业(%) |
0.78 |
0.96 |
0.94 |
0.92 |
0.92 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。