新集能源(601918)股价分析诊断
近期的平均成本为9.03元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年04月30日 16:55]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有187家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计15.05亿股，占流通A股58.10%
平均成本： 近期的平均成本为9.03元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为8.94元，支撑位为8.70元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入4813.8万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加24956.43万股，其中基金净减仓2家，主力净增仓143家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共187家主力机构（基金179家，社保基金1家，QFII2家，一般法人5家），持仓量总计150503.42万股，占流通A股58.10%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：12家 ，增持 264.41万股
减仓：14家 ，减持 1742.92万股
新出现在主力名单中：157家 ，持有20866.56万股
从主力名单中消失：14家 ，原持有1079.81万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加24956.43万股，其中基金净减仓2家，主力净增仓143家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共187家主力机构（基金179家，社保基金1家，QFII2家，一般法人5家），持仓量总计150503.42万股，占流通A股58.10%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：12家 ，增持 264.41万股
减仓：14家 ，减持 1742.92万股
新出现在主力名单中：157家 ，持有20866.56万股
从主力名单中消失：14家 ，原持有1079.81万股
新集能源[601918]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 6/36 ， 6/36。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
4.32 |
16.88 |
15.49 |
10.71 |
5.02 |
| 行业(%) |
1.13 |
7.41 |
8.08 |
6.85 |
4.43 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
41.95 |
39.66 |
40.50 |
40.02 |
40.00 |
| 行业(%) |
23.42 |
27.27 |
27.87 |
29.11 |
30.93 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 3/36 ， 7/36。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
5.59 |
7.01 |
8.80 |
11.54 |
0.55 |
| 行业(%) |
-16.65 |
-12.29 |
-14.11 |
-12.22 |
-3.98 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
0.62 |
1.57 |
4.33 |
15.50 |
12.50 |
| 行业(%) |
-86.67 |
-70.53 |
-50.47 |
-32.67 |
-5.60 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 29/36 ， 12/36。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.08 |
0.37 |
0.28 |
0.18 |
0.09 |
| 行业(次) |
0.12 |
0.56 |
0.42 |
0.29 |
0.15 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
5.83 |
24.15 |
19.25 |
12.85 |
5.01 |
| 行业(次) |
5.39 |
22.37 |
15.04 |
10.30 |
5.39 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
31.99 |
13.53 |
41.21 |
37.41 |
24.07 |
| 行业 |
6.67 |
12.44 |
21.64 |
14.14 |
17.93 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
2.34 |
- |
1.55 |
- |
| 行业 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 32/36 ， 28/36。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
0.43 |
0.31 |
0.34 |
0.33 |
0.38 |
| 行业 |
0.99 |
0.91 |
0.98 |
0.97 |
1.07 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.38 |
0.27 |
0.31 |
0.30 |
0.33 |
| 行业 |
0.84 |
0.77 |
0.82 |
0.82 |
0.91 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 15/36 ， 12/36。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
59.29 |
59.15 |
58.35 |
59.47 |
61.36 |
| 行业(%) |
52.63 |
53.23 |
53.31 |
53.93 |
52.72 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
1.60 |
1.59 |
1.52 |
1.58 |
1.72 |
| 行业(%) |
2.05 |
2.08 |
2.09 |
2.02 |
1.97 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
