梅花生物(600873)股价分析诊断
近期的平均成本为11.26元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月17日 16:55]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有284家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计6.00亿股,占流通A股20.38%
平均成本: 近期的平均成本为11.26元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为11.26元,支撑位为11.19元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-8704.34万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加390.71万股,其中基金净减仓7家,主力净增仓58家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共284家主力机构(基金281家,一般法人2家,信托公司1家),持仓量总计59980.62万股,占流通A股20.38%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:73家 ,增持 2307.18万股
减仓:80家 ,减持 1942.77万股
新出现在主力名单中:116家 ,持有3541.48万股
从主力名单中消失:58家 ,原持有3971.79万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加390.71万股,其中基金净减仓7家,主力净增仓58家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共284家主力机构(基金281家,一般法人2家,信托公司1家),持仓量总计59980.62万股,占流通A股20.38%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:73家 ,增持 2307.18万股
减仓:80家 ,减持 1942.77万股
新出现在主力名单中:116家 ,持有3541.48万股
从主力名单中消失:58家 ,原持有3971.79万股
梅花生物[600873]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 4/472 , 109/472。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
5.18 |
22.98 |
15.60 |
9.87 |
6.06 |
行业(%) |
-0.24 |
2.43 |
4.32 |
3.19 |
1.65 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
19.33 |
19.68 |
18.45 |
18.43 |
19.84 |
行业(%) |
20.99 |
21.03 |
21.64 |
22.11 |
22.38 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 127/472 , 101/472。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-6.67 |
-0.63 |
-1.42 |
-4.44 |
3.54 |
行业(%) |
1.23 |
-5.75 |
-6.90 |
-8.83 |
-5.32 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-6.13 |
-27.81 |
-37.26 |
-46.77 |
-30.89 |
行业(%) |
156.98 |
-40.92 |
-21.57 |
-43.78 |
-11.67 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 13/472 , 42/472。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.28 |
1.17 |
0.84 |
0.56 |
0.28 |
行业(次) |
0.14 |
0.61 |
0.46 |
0.31 |
0.15 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.72 |
6.38 |
5.28 |
3.02 |
1.34 |
行业(次) |
1.24 |
5.53 |
4.17 |
2.74 |
1.25 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-0.47 |
4.76 |
37.67 |
29.18 |
4.80 |
行业 |
-3.20 |
14.10 |
10.91 |
13.73 |
1.44 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.97 |
- |
1.15 |
- |
行业 |
0.00 |
2.90 |
0.01 |
2.65 |
0.01 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 58/472 , 17/472。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.49 |
1.46 |
1.40 |
1.41 |
1.31 |
行业 |
2.94 |
2.65 |
2.82 |
2.89 |
2.98 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.90 |
0.92 |
0.99 |
0.80 |
0.66 |
行业 |
2.17 |
1.95 |
2.10 |
2.15 |
2.21 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 87/472 , 110/472。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
36.56 |
38.84 |
41.48 |
41.56 |
47.29 |
行业(%) |
38.71 |
38.67 |
37.89 |
37.38 |
36.90 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.58 |
0.64 |
0.71 |
0.71 |
0.90 |
行业(%) |
1.10 |
1.64 |
0.96 |
0.93 |
0.92 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。