科新发展(600234)股价分析诊断
近期的平均成本为4.00元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年11月08日 16:55]
短期趋势：短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有2家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计4010.37万股，占流通A股19.81%
平均成本： 近期的平均成本为4.00元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.03元，支撑位为3.94元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-947.48万元。
主力控盘： 上市0日来，主力建仓行为不明显，尚未控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2024-06-30 与 2023-12-31 相比，主力机构持仓量减少4.23万股，其中基金数没有增加，主力净减仓4家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2024-06-30，共2家主力机构（一般法人2家），持仓量总计4010.37万股，占流通A股19.81%
其中，基金持仓与2023-12-31相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：1家 ，持有2716.46万股
从主力名单中消失：5家 ，原持有2720.69万股
机构持仓： 2024-06-30 与 2023-12-31 相比，主力机构持仓量减少4.23万股，其中基金数没有增加，主力净减仓4家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2024-06-30，共2家主力机构（一般法人2家），持仓量总计4010.37万股，占流通A股19.81%
其中，基金持仓与2023-12-31相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：1家 ，持有2716.46万股
从主力名单中消失：5家 ，原持有2720.69万股
科新发展[600234]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-09-30 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 69/462 ， 61/462。
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2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
净资产收
益率(%) |
2.64 |
-1.66 |
-1.73 |
-33.18 |
-3.46 |
| 行业(%) |
-0.10 |
-2.20 |
-12.36 |
-6.51 |
0.76 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
销售毛利
率(%) |
17.83 |
30.87 |
2.39 |
-2.99 |
14.20 |
| 行业(%) |
18.64 |
18.79 |
16.80 |
17.96 |
18.11 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 4/462 ， 6/462。
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2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
营业收入同
比增长率(%) |
113.85 |
20.94 |
-67.20 |
-41.32 |
-22.02 |
| 行业(%) |
25.23 |
27.62 |
33.47 |
2.77 |
4.42 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
净利润同比
增长率(%) |
156.34 |
56.49 |
-46.34 |
-775.23 |
-2246.00 |
| 行业(%) |
-351.46 |
-41.99 |
12.83 |
-168.92 |
-48.58 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 92/462 ， 1/462。
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2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
总资产周
转率(次) |
0.23 |
0.05 |
0.01 |
0.09 |
0.09 |
| 行业(次) |
0.32 |
0.22 |
0.10 |
0.52 |
0.35 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
存货增长
率(次) |
55503.28 |
- |
- |
- |
- |
| 行业(次) |
873.98 |
335.93 |
166.91 |
934.47 |
637.18 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 现金流量净额/营业收入 |
9.71 |
-42.29 |
-310.11 |
- |
-63.10 |
| 行业 |
-0.06 |
0.13 |
-39.16 |
20.10 |
-2.25 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.03 |
- |
0.37 |
- |
| 行业 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 20/462 ， 98/462。
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2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
流动比率
|
1.71 |
1.86 |
1.79 |
1.86 |
3.16 |
| 行业 |
1.95 |
1.98 |
2.06 |
1.89 |
2.03 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
速动比率
|
1.52 |
1.62 |
1.40 |
1.66 |
3.04 |
| 行业 |
1.73 |
1.77 |
1.83 |
1.69 |
1.82 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 51/462 ， 114/462。
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2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
资产负债
率(%) |
36.70 |
32.34 |
33.66 |
33.00 |
26.15 |
| 行业(%) |
60.28 |
60.18 |
58.87 |
60.31 |
58.81 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
产权比率
(%) |
0.61 |
0.50 |
0.53 |
0.51 |
0.36 |
| 行业(%) |
6.28 |
8.03 |
8.04 |
6.65 |
5.20 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
