同仁堂(600085)股价分析诊断
近期的平均成本为46.12元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期趋势:已有449家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计10.25亿股,占流通A股74.74%
平均成本: 近期的平均成本为46.12元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为46.05元,支撑位为45.48元。
多空趋势: 多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-10312.66万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2450.23万股,其中基金净减仓27家,主力净减仓55家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共449家主力机构(基金442家,QFII1家,一般法人5家,信托公司1家),持仓量总计102507.9万股,占流通A股74.74%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:116家 ,增持 1658.91万股
减仓:143家 ,减持 4193.65万股
新出现在主力名单中:147家 ,持有3373.44万股
从主力名单中消失:202家 ,原持有2945.51万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2450.23万股,其中基金净减仓27家,主力净减仓55家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共449家主力机构(基金442家,QFII1家,一般法人5家,信托公司1家),持仓量总计102507.9万股,占流通A股74.74%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:116家 ,增持 1658.91万股
减仓:143家 ,减持 4193.65万股
新出现在主力名单中:147家 ,持有3373.44万股
从主力名单中消失:202家 ,原持有2945.51万股
同仁堂[600085]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 14/118 , 50/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
4.32 |
13.42 |
11.30 |
8.15 |
4.34 |
行业(%) |
1.36 |
-0.23 |
-35.58 |
1.08 |
2.43 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
42.93 |
47.29 |
46.28 |
46.10 |
46.50 |
行业(%) |
52.27 |
53.14 |
54.06 |
54.11 |
54.05 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 27/118 , 24/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
2.42 |
16.19 |
25.88 |
30.02 |
30.08 |
行业(%) |
-2.94 |
3.34 |
6.46 |
11.15 |
13.35 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
10.04 |
16.92 |
38.67 |
32.69 |
30.85 |
行业(%) |
-11.15 |
-20.31 |
10.81 |
32.76 |
47.14 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 22/118 , 59/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.17 |
0.63 |
0.49 |
0.35 |
0.19 |
行业(次) |
0.13 |
0.52 |
0.39 |
0.27 |
0.14 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.32 |
1.17 |
1.03 |
0.78 |
0.42 |
行业(次) |
0.64 |
2.80 |
2.02 |
1.34 |
0.69 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-4.78 |
-12.68 |
0.70 |
26.45 |
22.27 |
行业 |
1.72 |
20.38 |
5.87 |
14.24 |
-3.38 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.34 |
- |
0.28 |
- |
行业 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 53/118 , 49/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
3.76 |
3.26 |
3.26 |
3.13 |
3.36 |
行业 |
2.94 |
2.79 |
2.94 |
2.82 |
2.86 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.23 |
1.91 |
2.13 |
2.17 |
2.33 |
行业 |
2.26 |
2.13 |
2.21 |
2.13 |
2.20 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 27/118 , 22/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
31.97 |
32.68 |
32.51 |
33.32 |
31.13 |
行业(%) |
35.17 |
35.37 |
34.22 |
35.17 |
34.85 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.74 |
0.75 |
0.75 |
0.78 |
0.71 |
行业(%) |
1.04 |
0.94 |
0.59 |
0.61 |
1.23 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。