博信股份(600083)股价分析诊断
近期的平均成本为5.28元。今日该股涨停,资金流出量较多,且换手较为活跃,若股价处高位请谨慎。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月26日 16:55]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有4家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计4.21万股,占流通A股0.02%
平均成本: 近期的平均成本为5.28元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.25元,支撑位为5.00元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入3678.38万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少8250.25万股,其中基金数没有增加,主力净减仓5家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共4家主力机构(基金4家),持仓量总计4.21万股,占流通A股0.02%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:4家 ,持有4.21万股
从主力名单中消失:9家 ,原持有8254.46万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少8250.25万股,其中基金数没有增加,主力净减仓5家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共4家主力机构(基金4家),持仓量总计4.21万股,占流通A股0.02%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:4家 ,持有4.21万股
从主力名单中消失:9家 ,原持有8254.46万股
博信股份[600083]基本面分析诊断
[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,两项指标的行业排名分别为 26/31 , 13/31。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净资产收 益率(%) |
-19.40 |
-14.70 |
-6.84 |
115.65 |
106.67 |
行业(%) |
-3.58 |
-2.43 |
-0.47 |
1.22 |
2.48 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售毛利 率(%) |
13.19 |
15.77 |
15.45 |
27.24 |
27.54 |
行业(%) |
17.77 |
20.36 |
19.66 |
21.26 |
17.12 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 21/31 , 24/31。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
营业收入同 比增长率(%) |
-17.95 |
-22.67 |
-5.56 |
-33.54 |
-19.72 |
行业(%) |
124.31 |
136.53 |
232.68 |
16.66 |
159.70 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润同比 增长率(%) |
-128.96 |
-123.76 |
-111.75 |
397.71 |
525.51 |
行业(%) |
23.47 |
194.77 |
19.16 |
-37.22 |
-550.73 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 21/31 , 1/31。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
总资产周 转率(次) |
0.21 |
0.13 |
0.06 |
0.36 |
0.25 |
行业(次) |
0.39 |
0.25 |
0.12 |
0.55 |
0.38 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
存货增长 率(次) |
1128.12 |
181.65 |
306.92 |
1663.81 |
1279.71 |
行业(次) |
70.98 |
20.19 |
19.78 |
100.14 |
85.97 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
现金流量净额/营业收入 |
7.85 |
7.87 |
-19.00 |
26.90 |
39.49 |
行业 |
-56.92 |
-4.81 |
-67.54 |
17.33 |
-201.18 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.00 |
- |
0.06 |
- |
行业 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 24/31 , 18/31。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
流动比率
|
0.53 |
0.54 |
0.44 |
0.48 |
0.51 |
行业 |
2.57 |
3.19 |
3.04 |
2.67 |
3.50 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
速动比率
|
0.45 |
0.44 |
0.38 |
0.45 |
0.45 |
行业 |
1.90 |
2.51 |
2.40 |
2.12 |
2.45 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 18/31 , 1/31。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资产负债 率(%) |
75.18 |
74.91 |
74.30 |
74.47 |
76.31 |
行业(%) |
49.79 |
48.21 |
47.76 |
48.53 |
50.53 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
产权比率 (%) |
11.49 |
10.97 |
10.08 |
9.70 |
11.62 |
行业(%) |
2.38 |
2.26 |
2.11 |
2.10 |
2.43 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。