中远通(301516)股价分析诊断
近期的平均成本为23.48元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年04月29日 16:56]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
长期趋势：长期一般，有一定的投资价值。
平均成本： 近期的平均成本为23.48元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为23.22元，支撑位为22.63元。
多空趋势： 多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-10975.21万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31自上市以来，新进238家主力机构，持仓量占流通A股的15.45%，投资者可继续关注。
截止2023-12-31，共238家主力机构（基金228家，QFII4家，券商5家，一般法人1家），持仓量总计955.96万股，占流通A股15.45%
其中，基金持仓与相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：0家 ，持有万股
从主力名单中消失：0家 ，原持有万股
机构持仓： 2023-12-31自上市以来，新进238家主力机构，持仓量占流通A股的15.45%，投资者可继续关注。
截止2023-12-31，共238家主力机构（基金228家，QFII4家，券商5家，一般法人1家），持仓量总计955.96万股，占流通A股15.45%
其中，基金持仓与相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：0家 ，持有万股
从主力名单中消失：0家 ，原持有万股
中远通[301516]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 212/672 ， 188/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
-0.65 |
5.37 |
5.99 |
4.45 |
- |
| 行业(%) |
0.80 |
-1.72 |
5.02 |
3.67 |
-1.60 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
14.01 |
18.93 |
20.27 |
19.84 |
18.21 |
| 行业(%) |
20.46 |
22.18 |
22.59 |
22.53 |
22.60 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 225/672 ， 232/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-30.58 |
-17.72 |
-18.41 |
-12.15 |
-6.36 |
| 行业(%) |
4.46 |
12.90 |
18.50 |
22.40 |
25.41 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-165.53 |
-33.83 |
-26.44 |
-18.77 |
17.39 |
| 行业(%) |
39.53 |
-65.24 |
-59.38 |
-85.05 |
88.73 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 130/672 ， 194/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.10 |
0.64 |
0.55 |
0.39 |
0.17 |
| 行业(次) |
0.11 |
0.62 |
0.46 |
0.30 |
0.14 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.42 |
1.94 |
1.41 |
0.98 |
- |
| 行业(次) |
0.87 |
4.53 |
3.14 |
2.13 |
0.93 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
35.76 |
-10.08 |
31.72 |
6.22 |
39.58 |
| 行业 |
-15.51 |
23.83 |
4.83 |
4.00 |
-9.91 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.75 |
0.79 |
0.78 |
- |
| 行业 |
0.00 |
3.11 |
0.04 |
3.03 |
0.06 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 218/672 ， 147/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
3.59 |
3.57 |
2.47 |
2.28 |
- |
| 行业 |
2.69 |
2.41 |
2.46 |
2.45 |
2.44 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.58 |
2.50 |
1.34 |
1.24 |
- |
| 行业 |
2.05 |
1.86 |
1.88 |
1.88 |
1.87 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 224/672 ， 227/672。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
20.40 |
26.06 |
33.82 |
36.68 |
37.81 |
| 行业(%) |
45.10 |
46.84 |
47.11 |
47.15 |
46.77 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.26 |
0.35 |
0.51 |
0.58 |
- |
| 行业(%) |
1.25 |
1.85 |
2.48 |
1.47 |
2.19 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
