阿莱德(301419)股价分析诊断
近期的平均成本为27.38元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月29日 16:56]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有83家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计77.12万股,占流通A股3.08%
平均成本: 近期的平均成本为27.38元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为27.12元,支撑位为26.66元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-287.16万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少81.53万股,其中基金净增仓15家,主力净减仓157家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共83家主力机构(基金79家,QFII2家,社保基金1家,券商1家),持仓量总计77.12万股,占流通A股3.08%
其中,基金持仓与相比:
增仓:19家 ,增持 0.55万股
减仓:4家 ,减持 9.57万股
新出现在主力名单中:60家 ,持有71.01万股
从主力名单中消失:217家 ,原持有143.52万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少81.53万股,其中基金净增仓15家,主力净减仓157家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共83家主力机构(基金79家,QFII2家,社保基金1家,券商1家),持仓量总计77.12万股,占流通A股3.08%
其中,基金持仓与相比:
增仓:19家 ,增持 0.55万股
减仓:4家 ,减持 9.57万股
新出现在主力名单中:60家 ,持有71.01万股
从主力名单中消失:217家 ,原持有143.52万股
阿莱德[301419]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 39/169 , 22/169。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.46 |
8.37 |
8.45 |
5.89 |
1.51 |
行业(%) |
0.96 |
3.48 |
2.84 |
2.07 |
0.54 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
36.20 |
40.31 |
40.15 |
40.09 |
39.64 |
行业(%) |
30.24 |
30.07 |
29.70 |
29.51 |
29.99 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 61/169 , 49/169。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-31.43 |
-2.82 |
14.57 |
19.57 |
10.48 |
行业(%) |
6.22 |
-1.32 |
-0.59 |
4.59 |
10.32 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-57.04 |
-23.64 |
19.55 |
42.55 |
19.96 |
行业(%) |
34.42 |
-63.87 |
-38.97 |
18.68 |
36.16 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 62/169 , 20/169。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.06 |
0.44 |
0.35 |
0.24 |
0.10 |
行业(次) |
0.12 |
0.57 |
0.40 |
0.26 |
0.12 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.90 |
3.98 |
2.85 |
1.79 |
0.78 |
行业(次) |
0.68 |
3.09 |
2.11 |
1.41 |
0.63 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
33.63 |
45.03 |
50.67 |
32.16 |
33.42 |
行业 |
-15.17 |
20.13 |
6.77 |
6.28 |
-7.88 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
2.19 |
- |
3.01 |
- |
行业 |
0.00 |
1.79 |
0.05 |
1.76 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 65/169 , 66/169。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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9.43 |
7.58 |
6.14 |
6.30 |
5.10 |
行业 |
4.12 |
3.55 |
3.80 |
3.74 |
3.72 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
8.64 |
6.98 |
5.54 |
5.60 |
4.50 |
行业 |
3.21 |
2.79 |
2.99 |
2.95 |
2.92 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 67/169 , 68/169。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
7.58 |
9.42 |
11.63 |
11.61 |
14.16 |
行业(%) |
31.13 |
33.89 |
32.99 |
33.84 |
34.37 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.08 |
0.10 |
0.13 |
0.13 |
0.17 |
行业(%) |
0.83 |
0.98 |
0.77 |
0.78 |
0.80 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。