中科磁业(301141)股价分析诊断
近期的平均成本为44.07元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。已发现中线买入信号。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：已发现中线买入信号。
长期趋势：已有150家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计88.23万股，占流通A股4.12%
平均成本： 近期的平均成本为44.07元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为43.83元，支撑位为43.04元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。已发现中线买入信号。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1141.81万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少118.77万股，其中基金净增仓9家，主力净减仓207家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共150家主力机构（基金145家，QFII4家，券商1家），持仓量总计88.23万股，占流通A股4.12%
其中，基金持仓与相比：
增仓：33家 ，增持 2.02万股
减仓：24家 ，减持 4.49万股
新出现在主力名单中：90家 ，持有48.21万股
从主力名单中消失：297家 ，原持有123.1万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少118.77万股，其中基金净增仓9家，主力净减仓207家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共150家主力机构（基金145家，QFII4家，券商1家），持仓量总计88.23万股，占流通A股4.12%
其中，基金持仓与相比：
增仓：33家 ，增持 2.02万股
减仓：24家 ，减持 4.49万股
新出现在主力名单中：90家 ，持有48.21万股
从主力名单中消失：297家 ，原持有123.1万股
中科磁业[301141]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 21/49 ， 23/49。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.32 |
5.73 |
4.56 |
3.16 |
1.57 |
| 行业(%) |
1.62 |
6.94 |
5.62 |
3.77 |
1.77 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
6.00 |
15.74 |
15.74 |
15.55 |
18.41 |
| 行业(%) |
18.49 |
18.68 |
18.76 |
18.75 |
19.52 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 14/49 ， 21/49。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
0.34 |
-21.75 |
-25.89 |
-32.94 |
-26.07 |
| 行业(%) |
5.22 |
1.94 |
1.86 |
0.23 |
2.92 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-69.13 |
-46.15 |
-51.03 |
-61.46 |
-53.91 |
| 行业(%) |
-6.25 |
-23.85 |
-24.21 |
-33.74 |
-9.01 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 24/49 ， 11/49。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.08 |
0.47 |
0.37 |
0.25 |
0.11 |
| 行业(次) |
0.17 |
0.76 |
0.57 |
0.37 |
0.18 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.81 |
3.05 |
2.41 |
1.72 |
0.69 |
| 行业(次) |
0.94 |
4.12 |
3.02 |
2.02 |
0.97 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-9.43 |
39.48 |
-32.68 |
10.10 |
63.68 |
| 行业 |
-2.10 |
16.74 |
4.63 |
6.73 |
-0.65 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
5.14 |
- |
0.60 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 23/49 ， 23/49。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
8.06 |
7.20 |
8.37 |
8.53 |
7.31 |
| 行业 |
3.13 |
3.06 |
3.24 |
3.06 |
3.56 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
7.12 |
6.34 |
7.39 |
7.72 |
6.48 |
| 行业 |
2.17 |
2.11 |
2.27 |
2.19 |
2.64 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 23/49 ， 23/49。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
11.08 |
12.85 |
11.34 |
11.63 |
13.45 |
| 行业(%) |
35.95 |
35.58 |
35.75 |
36.06 |
35.77 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.12 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
0.16 |
| 行业(%) |
0.71 |
0.69 |
0.68 |
0.69 |
0.68 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
