达瑞电子(300976)股价分析诊断
近期的平均成本为41.12元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期趋势:已有35家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计300.54万股,占流通A股7.81%
平均成本: 近期的平均成本为41.12元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为41.13元,支撑位为40.82元。
多空趋势: 多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1313.55万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加86.87万股,其中基金净增仓4家,主力净增仓6家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共35家主力机构(基金33家,QFII1家,券商1家),持仓量总计300.54万股,占流通A股7.81%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:4家 ,增持 17.77万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:29家 ,持有224.2万股
从主力名单中消失:23家 ,原持有117.07万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加86.87万股,其中基金净增仓4家,主力净增仓6家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共35家主力机构(基金33家,QFII1家,券商1家),持仓量总计300.54万股,占流通A股7.81%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:4家 ,增持 17.77万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:29家 ,持有224.2万股
从主力名单中消失:23家 ,原持有117.07万股
达瑞电子[300976]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 46/149 , 42/149。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.96 |
2.30 |
1.51 |
0.56 |
0.08 |
行业(%) |
0.92 |
2.66 |
-4.47 |
-0.54 |
-0.17 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
22.07 |
24.59 |
26.40 |
26.66 |
25.89 |
行业(%) |
19.34 |
19.80 |
19.73 |
19.00 |
18.38 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 9/149 , 2/149。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
65.24 |
-4.87 |
0.90 |
0.36 |
8.43 |
行业(%) |
21.45 |
-1.85 |
-4.05 |
-7.33 |
-10.45 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
1131.75 |
-63.38 |
-57.49 |
-70.08 |
-88.57 |
行业(%) |
83.94 |
-55.95 |
-26.66 |
-57.83 |
-97.33 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 57/149 , 41/149。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.12 |
0.39 |
0.26 |
0.16 |
0.08 |
行业(次) |
0.15 |
0.69 |
0.50 |
0.32 |
0.15 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.19 |
4.20 |
2.74 |
1.72 |
0.80 |
行业(次) |
1.26 |
5.36 |
3.69 |
2.39 |
1.06 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
1.98 |
11.51 |
7.05 |
3.42 |
43.85 |
行业 |
6.43 |
16.32 |
5.13 |
6.57 |
12.24 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.76 |
- |
1.29 |
- |
行业 |
0.00 |
2.50 |
0.02 |
2.60 |
0.06 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 88/149 , 87/149。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
5.24 |
5.82 |
7.75 |
8.92 |
9.05 |
行业 |
2.50 |
2.74 |
2.92 |
2.84 |
3.06 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
3.91 |
4.44 |
6.75 |
7.81 |
7.84 |
行业 |
1.93 |
2.17 |
2.31 |
2.23 |
2.43 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 86/149 , 86/149。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
13.10 |
12.02 |
9.72 |
8.53 |
8.40 |
行业(%) |
41.25 |
41.12 |
40.22 |
39.53 |
38.01 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.15 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
行业(%) |
0.87 |
0.87 |
0.83 |
0.81 |
0.93 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。