太辰光(300570)股价分析诊断
近期的平均成本为37.19元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月14日 16:59]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有118家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计5742.28万股,占流通A股29.62%
平均成本: 近期的平均成本为37.19元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为37.04元,支撑位为36.12元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-26156.9万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1060.91万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓31家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共118家主力机构(基金115家,一般法人2家,QFII1家),持仓量总计5742.28万股,占流通A股29.62%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:14家 ,增持 269.86万股
减仓:15家 ,减持 336.56万股
新出现在主力名单中:83家 ,持有1072.67万股
从主力名单中消失:114家 ,原持有1391.05万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1060.91万股,其中基金净减仓1家,主力净减仓31家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共118家主力机构(基金115家,一般法人2家,QFII1家),持仓量总计5742.28万股,占流通A股29.62%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:14家 ,增持 269.86万股
减仓:15家 ,减持 336.56万股
新出现在主力名单中:83家 ,持有1072.67万股
从主力名单中消失:114家 ,原持有1391.05万股
太辰光[300570]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 16/167 , 37/167。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
2.30 |
11.60 |
7.92 |
5.49 |
2.16 |
行业(%) |
0.49 |
2.29 |
2.76 |
2.01 |
0.53 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
30.90 |
29.40 |
28.83 |
29.61 |
32.07 |
行业(%) |
30.12 |
29.55 |
29.66 |
29.42 |
30.10 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 24/167 , 39/167。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
17.53 |
-5.22 |
-11.45 |
-17.99 |
5.40 |
行业(%) |
9.20 |
-0.94 |
-1.25 |
3.95 |
9.97 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
10.80 |
-13.86 |
-30.32 |
-24.72 |
21.73 |
行业(%) |
24.60 |
-176.55 |
-44.47 |
12.18 |
31.99 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 28/167 , 35/167。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.13 |
0.55 |
0.39 |
0.24 |
0.12 |
行业(次) |
0.12 |
0.56 |
0.40 |
0.26 |
0.12 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.69 |
2.94 |
2.01 |
1.23 |
0.58 |
行业(次) |
0.65 |
3.00 |
2.10 |
1.40 |
0.63 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
19.77 |
4.20 |
18.66 |
28.48 |
1.84 |
行业 |
-18.00 |
20.79 |
7.63 |
6.14 |
-8.21 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.28 |
- |
0.15 |
- |
行业 |
0.00 |
1.75 |
0.05 |
1.76 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 55/167 , 54/167。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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3.73 |
4.56 |
4.30 |
3.84 |
5.50 |
行业 |
3.88 |
3.45 |
3.80 |
3.74 |
3.72 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.83 |
3.55 |
3.12 |
2.87 |
3.99 |
行业 |
3.00 |
2.68 |
2.99 |
2.95 |
2.92 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 54/167 , 56/167。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
21.75 |
18.14 |
18.53 |
20.68 |
14.52 |
行业(%) |
33.37 |
34.54 |
33.02 |
33.86 |
34.37 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.28 |
0.22 |
0.23 |
0.26 |
0.17 |
行业(%) |
0.96 |
0.97 |
0.77 |
0.78 |
0.80 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。