中铁装配(300374)股价分析诊断
近期的平均成本为15.67元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年04月30日 16:55]
短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有21家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计7522.38万股,占流通A股39.75%
平均成本: 近期的平均成本为15.67元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为15.65元,支撑位为14.81元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-13499.8万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少4.91万股,其中基金数没有增加,主力净增仓10家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共21家主力机构(QFII1家,基金16家,一般法人3家,社保基金1家),持仓量总计7522.38万股,占流通A股39.75%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 25.42万股
减仓:1家 ,减持 138.49万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有359.13万股
从主力名单中消失:7家 ,原持有250.97万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少4.91万股,其中基金数没有增加,主力净增仓10家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共21家主力机构(QFII1家,基金16家,一般法人3家,社保基金1家),持仓量总计7522.38万股,占流通A股39.75%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 25.42万股
减仓:1家 ,减持 138.49万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有359.13万股
从主力名单中消失:7家 ,原持有250.97万股
中铁装配[300374]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 67/185 , 67/185。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-3.82 |
-18.14 |
-9.64 |
-7.63 |
-3.76 |
行业(%) |
-0.04 |
-2.48 |
3.54 |
2.79 |
-0.72 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
3.50 |
6.05 |
5.64 |
3.71 |
0.49 |
行业(%) |
18.10 |
19.97 |
20.27 |
20.29 |
18.79 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 1/185 , 29/185。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
96.13 |
135.66 |
278.88 |
348.03 |
168.26 |
行业(%) |
-4.63 |
0.53 |
1.47 |
3.07 |
0.73 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
3.48 |
37.45 |
35.87 |
18.63 |
9.70 |
行业(%) |
-45.82 |
2.15 |
34.76 |
-6.10 |
6.80 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 32/185 , 7/185。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.10 |
0.48 |
0.31 |
0.19 |
0.06 |
行业(次) |
0.10 |
0.56 |
0.40 |
0.26 |
0.11 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
3.30 |
21.87 |
12.49 |
8.06 |
2.27 |
行业(次) |
1.99 |
8.80 |
6.08 |
3.95 |
1.59 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
3.73 |
5.77 |
1.68 |
12.32 |
4.43 |
行业 |
-7.03 |
18.94 |
5.16 |
12.18 |
-15.88 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.18 |
- |
0.11 |
- |
行业 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 55/185 , 29/185。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
0.73 |
0.72 |
0.71 |
0.69 |
0.65 |
行业 |
1.98 |
1.92 |
2.00 |
1.92 |
1.86 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.65 |
0.66 |
0.64 |
0.63 |
0.57 |
行业 |
1.55 |
1.54 |
1.57 |
1.51 |
1.43 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 53/185 , 9/185。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
73.12 |
73.65 |
74.78 |
73.03 |
68.84 |
行业(%) |
46.90 |
47.28 |
47.22 |
47.27 |
46.26 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
2.72 |
2.80 |
2.97 |
2.71 |
2.21 |
行业(%) |
1.26 |
1.27 |
1.50 |
1.47 |
3.52 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。