拓尔思(300229)股价分析诊断
近期的平均成本为16.23元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月15日 16:54]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有100家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.89亿股，占流通A股36.36%
平均成本： 近期的平均成本为16.23元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为16.22元，支撑位为15.92元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入448.23万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少2324.7万股，其中基金净增仓16家，主力净减仓70家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共100家主力机构（基金95家，一般法人4家，QFII1家），持仓量总计28897.77万股，占流通A股36.36%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：33家 ，增持 208.54万股
减仓：17家 ，减持 531.59万股
新出现在主力名单中：42家 ，持有822.5万股
从主力名单中消失：112家 ，原持有3962.77万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少2324.7万股，其中基金净增仓16家，主力净减仓70家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共100家主力机构（基金95家，一般法人4家，QFII1家），持仓量总计28897.77万股，占流通A股36.36%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：33家 ，增持 208.54万股
减仓：17家 ，减持 531.59万股
新出现在主力名单中：42家 ，持有822.5万股
从主力名单中消失：112家 ，原持有3962.77万股
拓尔思[300229]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 52/1094 ， 28/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.81 |
1.21 |
0.76 |
2.29 |
1.00 |
| 行业(%) |
-1.04 |
-6.68 |
-1.34 |
-1.42 |
-0.90 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
72.79 |
68.37 |
60.09 |
63.06 |
50.78 |
| 行业(%) |
40.59 |
40.26 |
41.71 |
42.08 |
42.05 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 181/1094 ， 119/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-15.35 |
-13.84 |
-5.57 |
4.58 |
10.62 |
| 行业(%) |
6.78 |
1.73 |
1.99 |
6.03 |
14.16 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-9.74 |
-71.45 |
-77.96 |
-6.68 |
43.76 |
| 行业(%) |
-109.60 |
-216.77 |
-34.39 |
-58.92 |
32.66 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 158/1094 ， 76/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.05 |
0.20 |
0.16 |
0.12 |
0.05 |
| 行业(次) |
0.08 |
0.47 |
0.32 |
0.21 |
0.09 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
1.08 |
2.65 |
2.36 |
1.57 |
0.98 |
| 行业(次) |
5.42 |
14.50 |
7.52 |
5.53 |
2.57 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-9.42 |
37.66 |
9.24 |
-5.19 |
-11.55 |
| 行业 |
-69.31 |
40.31 |
-10.56 |
-13.39 |
-59.27 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
1.51 |
- |
1.73 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 166/1094 ， 175/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
4.01 |
3.48 |
3.44 |
3.69 |
3.55 |
| 行业 |
4.79 |
4.17 |
4.77 |
4.86 |
4.59 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
3.85 |
3.22 |
3.10 |
3.32 |
3.19 |
| 行业 |
4.19 |
3.66 |
4.12 |
4.22 |
3.94 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 219/1094 ， 215/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
8.75 |
10.32 |
10.88 |
10.42 |
11.07 |
| 行业(%) |
31.61 |
32.92 |
31.64 |
31.45 |
31.59 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.10 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
| 行业(%) |
0.70 |
0.73 |
0.67 |
0.75 |
0.73 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
