福安药业(300194)股价分析诊断
近期的平均成本为4.01元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年06月03日 16:54]
短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有33家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计3973.99万股，占流通A股4.11%
平均成本： 近期的平均成本为4.01元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.00元，支撑位为3.92元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-5009.81万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少866.59万股，其中基金净减仓2家，主力净减仓5家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共33家主力机构（基金30家，一般法人2家，券商1家），持仓量总计3973.99万股，占流通A股4.11%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：2家 ，增持 108.35万股
减仓：4家 ，减持 34.35万股
新出现在主力名单中：23家 ，持有399.3万股
从主力名单中消失：28家 ，原持有1288.52万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少866.59万股，其中基金净减仓2家，主力净减仓5家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共33家主力机构（基金30家，一般法人2家，券商1家），持仓量总计3973.99万股，占流通A股4.11%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：2家 ，增持 108.35万股
减仓：4家 ，减持 34.35万股
新出现在主力名单中：23家 ，持有399.3万股
从主力名单中消失：28家 ，原持有1288.52万股
福安药业[300194]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 39/222 ， 73/222。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
2.91 |
5.73 |
6.22 |
4.02 |
2.16 |
| 行业(%) |
2.33 |
-2.07 |
2.61 |
2.25 |
1.26 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
51.03 |
53.36 |
55.69 |
56.72 |
58.18 |
| 行业(%) |
50.26 |
51.12 |
51.38 |
51.11 |
50.82 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 29/222 ， 36/222。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
17.13 |
9.33 |
11.17 |
15.49 |
25.03 |
| 行业(%) |
754.16 |
360.56 |
124.22 |
16.40 |
13.19 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
42.40 |
13.32 |
85.13 |
83.20 |
130.86 |
| 行业(%) |
19.09 |
-57.02 |
9.86 |
4.45 |
26.86 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 42/222 ， 76/222。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.14 |
0.45 |
0.33 |
0.22 |
0.11 |
| 行业(次) |
0.12 |
0.44 |
0.33 |
0.23 |
0.12 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.58 |
1.73 |
1.21 |
0.76 |
0.39 |
| 行业(次) |
0.75 |
2.82 |
2.07 |
1.41 |
0.70 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
19.10 |
24.24 |
18.09 |
18.33 |
-9.76 |
| 行业 |
-4.46 |
-126.54 |
-17.14 |
-1526.70 |
-2275.74 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
1.03 |
- |
1.21 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 15/222 ， 20/222。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.77 |
1.78 |
1.85 |
1.75 |
1.66 |
| 行业 |
3.77 |
3.67 |
4.00 |
4.01 |
4.21 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.18 |
1.15 |
1.17 |
1.11 |
1.06 |
| 行业 |
3.13 |
3.00 |
3.28 |
3.34 |
3.56 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 76/222 ， 77/222。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
28.89 |
30.58 |
32.62 |
35.46 |
35.87 |
| 行业(%) |
33.08 |
33.71 |
32.67 |
33.16 |
33.13 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.41 |
0.44 |
0.48 |
0.55 |
0.56 |
| 行业(%) |
0.70 |
0.76 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
