恒信东方(300081)股价分析诊断
近期的平均成本为5.89元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月13日 16:45]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有88家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计7190.64万股，占流通A股11.92%
平均成本： 近期的平均成本为5.89元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为5.90元，支撑位为5.75元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-6208.06万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加4629.42万股，其中基金净减仓1家，主力净增仓73家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共88家主力机构（基金83家，一般法人3家，QFII1家，券商1家），持仓量总计7190.64万股，占流通A股11.92%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：2家 ，增持 69.52万股
减仓：3家 ，减持 36.29万股
新出现在主力名单中：80家 ，持有4903.47万股
从主力名单中消失：7家 ，原持有449.23万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加4629.42万股，其中基金净减仓1家，主力净增仓73家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共88家主力机构（基金83家，一般法人3家，QFII1家，券商1家），持仓量总计7190.64万股，占流通A股11.92%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：2家 ，增持 69.52万股
减仓：3家 ，减持 36.29万股
新出现在主力名单中：80家 ，持有4903.47万股
从主力名单中消失：7家 ，原持有449.23万股
恒信东方[300081]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 38/96 ， 14/96。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
-1.99 |
-16.56 |
-5.61 |
-3.64 |
-1.18 |
| 行业(%) |
0.04 |
-15.39 |
-0.60 |
0.83 |
-0.33 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
25.88 |
22.61 |
26.93 |
24.26 |
25.16 |
| 行业(%) |
19.97 |
20.74 |
21.39 |
21.05 |
20.86 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 33/96 ， 35/96。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-9.19 |
-17.76 |
34.20 |
25.15 |
48.49 |
| 行业(%) |
7.65 |
1.76 |
4.27 |
5.50 |
7.16 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-42.79 |
33.21 |
19.78 |
22.97 |
31.28 |
| 行业(%) |
-42.17 |
-1380.79 |
-12.59 |
8.02 |
6.79 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 37/96 ， 41/96。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.05 |
0.20 |
0.14 |
0.09 |
0.05 |
| 行业(次) |
0.15 |
0.61 |
0.45 |
0.30 |
0.14 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.15 |
0.90 |
0.78 |
0.54 |
0.27 |
| 行业(次) |
20.38 |
70.99 |
244.40 |
138.56 |
53.04 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-14.91 |
-4.42 |
-16.04 |
-8.78 |
-57.08 |
| 行业 |
-20.67 |
25.28 |
6.04 |
9.72 |
-16.39 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
1.28 |
- |
1.27 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 10/96 ， 14/96。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.64 |
1.73 |
2.40 |
2.30 |
2.47 |
| 行业 |
2.24 |
2.24 |
2.31 |
2.41 |
2.34 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.70 |
0.80 |
1.16 |
1.27 |
1.26 |
| 行业 |
1.72 |
1.76 |
1.82 |
1.93 |
1.88 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 28/96 ， 33/96。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
30.63 |
29.52 |
17.57 |
19.32 |
18.42 |
| 行业(%) |
46.85 |
47.01 |
44.54 |
43.55 |
43.87 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.38 |
0.36 |
0.19 |
0.21 |
0.20 |
| 行业(%) |
1.50 |
1.46 |
1.39 |
1.34 |
1.38 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
