华平股份(300074)股价分析诊断
近期的平均成本为3.69元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月08日 12:40]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:有加速下跌的趋势。
长期趋势:已有23家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.08亿股,占流通A股20.34%
平均成本: 近期的平均成本为3.69元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为3.63元,支撑位为3.51元。
多空趋势: 空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-3307.07万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少982.31万股,其中基金净减仓3家,主力净减仓10家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共23家主力机构(券商1家,QFII2家,一般法人1家,基金19家),持仓量总计10790.05万股,占流通A股20.34%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 61.28万股
减仓:4家 ,减持 130.29万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有2056.59万股
从主力名单中消失:27家 ,原持有2969.89万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少982.31万股,其中基金净减仓3家,主力净减仓10家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共23家主力机构(券商1家,QFII2家,一般法人1家,基金19家),持仓量总计10790.05万股,占流通A股20.34%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 61.28万股
减仓:4家 ,减持 130.29万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有2056.59万股
从主力名单中消失:27家 ,原持有2969.89万股
华平股份[300074]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 203/1094 , 76/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-2.89 |
1.04 |
-1.14 |
-0.97 |
-0.25 |
行业(%) |
-1.04 |
-6.68 |
-1.34 |
-1.42 |
-0.90 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
49.56 |
47.55 |
45.36 |
44.10 |
49.72 |
行业(%) |
40.59 |
40.26 |
41.71 |
42.08 |
42.05 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 236/1094 , 237/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-63.28 |
28.75 |
11.48 |
37.81 |
24.86 |
行业(%) |
6.78 |
1.73 |
1.99 |
6.03 |
14.16 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-1059.36 |
110.30 |
67.29 |
56.38 |
10.07 |
行业(%) |
-109.60 |
-216.77 |
-34.39 |
-59.09 |
32.66 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 227/1094 , 118/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.02 |
0.33 |
0.20 |
0.13 |
0.06 |
行业(次) |
0.08 |
0.47 |
0.32 |
0.21 |
0.09 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.59 |
5.98 |
3.50 |
2.17 |
0.82 |
行业(次) |
5.42 |
14.50 |
7.52 |
5.53 |
2.57 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-184.66 |
79.49 |
9.22 |
17.53 |
-10.10 |
行业 |
-69.31 |
40.31 |
-10.56 |
-13.39 |
-59.27 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.28 |
- |
0.11 |
- |
行业 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 12/1094 , 95/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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1.93 |
1.92 |
2.09 |
2.96 |
2.88 |
行业 |
4.79 |
4.17 |
4.77 |
4.86 |
4.59 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.73 |
1.77 |
1.85 |
2.61 |
2.49 |
行业 |
4.19 |
3.66 |
4.12 |
4.22 |
3.94 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 105/1094 , 110/1094。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
30.07 |
31.81 |
29.67 |
30.18 |
30.23 |
行业(%) |
31.61 |
32.92 |
31.64 |
31.45 |
31.59 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.45 |
0.49 |
0.44 |
0.45 |
0.45 |
行业(%) |
0.70 |
0.73 |
0.67 |
0.75 |
0.73 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。