壶化股份(003002)股价分析诊断
近期的平均成本为12.30元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年04月30日 16:55]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有47家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计5573.32万股，占流通A股30.48%
平均成本： 近期的平均成本为12.30元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为12.28元，支撑位为12.16元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-3500.72万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加4259.98万股，其中基金净增仓3家，主力净增仓17家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共47家主力机构（基金46家，一般法人1家），持仓量总计5573.32万股，占流通A股30.48%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 6.49万股
减仓：2家 ，减持 6.02万股
新出现在主力名单中：39家 ，持有5559.34万股
从主力名单中消失：22家 ，原持有1299.83万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加4259.98万股，其中基金净增仓3家，主力净增仓17家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共47家主力机构（基金46家，一般法人1家），持仓量总计5573.32万股，占流通A股30.48%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 6.49万股
减仓：2家 ，减持 6.02万股
新出现在主力名单中：39家 ，持有5559.34万股
从主力名单中消失：22家 ，原持有1299.83万股
壶化股份[003002]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 118/474 ， 18/474。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
1.06 |
16.81 |
12.93 |
7.43 |
0.94 |
| 行业(%) |
-0.24 |
2.43 |
4.32 |
3.19 |
1.65 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
37.74 |
40.37 |
42.47 |
42.68 |
40.48 |
| 行业(%) |
20.99 |
21.03 |
21.64 |
22.11 |
22.38 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 157/474 ， 67/474。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-13.64 |
36.31 |
33.16 |
42.54 |
45.00 |
| 行业(%) |
1.23 |
-5.75 |
-6.90 |
-8.83 |
-5.35 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
28.17 |
68.73 |
79.89 |
66.27 |
238.84 |
| 行业(%) |
156.98 |
-40.92 |
-21.57 |
-43.78 |
-11.67 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 152/474 ， 151/474。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.09 |
0.72 |
0.53 |
0.34 |
0.12 |
| 行业(次) |
0.14 |
0.61 |
0.46 |
0.31 |
0.15 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.77 |
5.44 |
4.24 |
2.14 |
0.77 |
| 行业(次) |
1.24 |
5.53 |
4.17 |
2.74 |
1.25 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-5.92 |
16.14 |
6.53 |
21.19 |
-2.57 |
| 行业 |
-3.20 |
14.10 |
10.91 |
13.73 |
1.44 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
1.36 |
- |
1.72 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.90 |
0.01 |
2.65 |
0.01 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 32/474 ， 132/474。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
2.33 |
2.43 |
2.61 |
2.77 |
2.46 |
| 行业 |
2.94 |
2.65 |
2.82 |
2.89 |
2.98 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.89 |
2.07 |
2.27 |
2.24 |
1.95 |
| 行业 |
2.17 |
1.95 |
2.10 |
2.15 |
2.21 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 139/474 ， 150/474。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
24.40 |
25.65 |
26.03 |
24.33 |
26.26 |
| 行业(%) |
38.71 |
38.67 |
37.89 |
37.38 |
36.90 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.36 |
0.38 |
0.39 |
0.36 |
0.40 |
| 行业(%) |
1.10 |
1.64 |
0.96 |
0.93 |
0.92 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
