瑞鹄模具(002997)股价分析诊断
近期的平均成本为27.79元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月15日 16:54]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有214家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.27亿股,占流通A股63.95%
平均成本: 近期的平均成本为27.79元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为27.77元,支撑位为27.29元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-3979.67万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加6287.34万股,其中基金净减仓4家,主力净增仓47家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共214家主力机构(基金209家,一般法人5家),持仓量总计12689.48万股,占流通A股63.95%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:13家 ,增持 184.26万股
减仓:17家 ,减持 313.61万股
新出现在主力名单中:177家 ,持有9261.28万股
从主力名单中消失:130家 ,原持有2631.96万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加6287.34万股,其中基金净减仓4家,主力净增仓47家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共214家主力机构(基金209家,一般法人5家),持仓量总计12689.48万股,占流通A股63.95%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:13家 ,增持 184.26万股
减仓:17家 ,减持 313.61万股
新出现在主力名单中:177家 ,持有9261.28万股
从主力名单中消失:130家 ,原持有2631.96万股
瑞鹄模具[002997]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 16/360 , 76/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
4.16 |
13.35 |
10.66 |
6.70 |
3.18 |
行业(%) |
1.51 |
4.43 |
4.47 |
2.96 |
1.23 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
23.73 |
21.66 |
23.98 |
21.34 |
23.44 |
行业(%) |
21.54 |
21.19 |
21.14 |
20.99 |
20.99 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 49/360 , 66/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
31.68 |
60.73 |
56.57 |
100.73 |
184.37 |
行业(%) |
19.99 |
17.78 |
17.37 |
18.82 |
8.61 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
76.75 |
44.44 |
44.98 |
62.80 |
185.84 |
行业(%) |
24.85 |
18.54 |
38.79 |
83.75 |
13.84 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 183/360 , 212/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.09 |
0.41 |
0.28 |
0.20 |
0.09 |
行业(次) |
0.15 |
0.64 |
0.46 |
0.30 |
0.15 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.21 |
0.90 |
0.59 |
0.43 |
0.19 |
行业(次) |
1.03 |
4.30 |
3.08 |
1.97 |
0.90 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-25.22 |
6.45 |
20.60 |
18.52 |
-3.97 |
行业 |
4.20 |
13.93 |
10.25 |
10.09 |
1.88 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
3.75 |
- |
2.48 |
- |
行业 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
1.87 |
0.04 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 98/360 , 108/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.29 |
1.27 |
1.29 |
1.39 |
1.36 |
行业 |
2.70 |
2.59 |
2.78 |
2.72 |
2.61 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.52 |
0.56 |
0.55 |
0.60 |
0.61 |
行业 |
2.05 |
1.99 |
2.14 |
2.07 |
1.97 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 80/360 , 31/360。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
59.85 |
63.52 |
65.84 |
65.49 |
64.37 |
行业(%) |
40.67 |
41.39 |
41.20 |
41.19 |
40.84 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
1.67 |
1.96 |
2.18 |
2.17 |
2.01 |
行业(%) |
1.14 |
1.10 |
1.03 |
0.99 |
0.97 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。