捷荣技术(002855)股价分析诊断
近期的平均成本为24.45元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。已发现中线买入信号。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月29日 16:56]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:已发现中线买入信号。
长期趋势:已有7家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.65亿股,占流通A股67.08%
平均成本: 近期的平均成本为24.45元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为24.19元,支撑位为23.68元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。已发现中线买入信号。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1965.06万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少866.61万股,其中基金数没有增加,主力净减仓12家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共7家主力机构(券商3家,一般法人4家),持仓量总计16516.1万股,占流通A股67.08%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:2家 ,持有179.44万股
从主力名单中消失:14家 ,原持有535.29万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少866.61万股,其中基金数没有增加,主力净减仓12家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共7家主力机构(券商3家,一般法人4家),持仓量总计16516.1万股,占流通A股67.08%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:2家 ,持有179.44万股
从主力名单中消失:14家 ,原持有535.29万股
捷荣技术[002855]基本面分析诊断
[ 截止日期:2023-12-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 78/151 , 71/151。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收 益率(%) |
-12.36 |
-5.38 |
-4.68 |
-3.05 |
-11.57 |
行业(%) |
2.94 |
-4.47 |
-0.54 |
-0.17 |
5.72 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利 率(%) |
14.39 |
13.78 |
11.84 |
12.09 |
12.76 |
行业(%) |
20.10 |
19.73 |
19.00 |
18.38 |
20.73 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 86/151 , 28/151。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-34.49 |
-34.11 |
-31.53 |
-22.84 |
-12.74 |
行业(%) |
-2.01 |
-4.05 |
-7.33 |
-10.45 |
2.50 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比 增长率(%) |
5.05 |
-153.23 |
-25.71 |
19.82 |
48.72 |
行业(%) |
-59.69 |
-26.66 |
-57.83 |
-97.33 |
-2.35 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 28/151 , 28/151。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周 转率(次) |
0.74 |
0.56 |
0.38 |
0.18 |
0.99 |
行业(次) |
0.69 |
0.50 |
0.32 |
0.15 |
0.78 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长 率(次) |
6.10 |
4.54 |
2.98 |
1.28 |
7.15 |
行业(次) |
5.33 |
3.69 |
2.39 |
1.06 |
5.38 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 50/151 , 5/151。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
现金流量净额/营业收入 |
14.21 |
1.42 |
1.60 |
-19.16 |
3.45 |
行业 |
16.87 |
5.13 |
6.57 |
12.24 |
22.62 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
0.37 |
- |
0.40 |
- |
0.87 |
行业 |
2.58 |
0.02 |
2.60 |
0.06 |
2.94 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 63/151 , 37/151。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
0.95 |
1.02 |
0.84 |
0.84 |
0.88 |
行业 |
2.75 |
2.92 |
2.84 |
3.06 |
2.70 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
0.68 |
0.74 |
0.61 |
0.56 |
0.63 |
行业 |
2.17 |
2.31 |
2.23 |
2.43 |
2.13 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 31/151 , 13/151。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债 率(%) |
57.94 |
57.59 |
57.64 |
58.29 |
60.46 |
行业(%) |
40.92 |
40.22 |
39.53 |
38.01 |
40.16 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率 (%) |
1.38 |
1.37 |
1.37 |
1.41 |
1.54 |
行业(%) |
0.87 |
0.83 |
0.81 |
0.93 |
0.94 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。