洪汇新材(002802)股价分析诊断
近期的平均成本为9.07元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月30日 16:55]
短期趋势:盘整震荡中,短期不宜操作。
中期趋势:-
长期趋势:已有27家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1063.39万股,占流通A股5.88%
平均成本: 近期的平均成本为9.07元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为9.05元,支撑位为8.82元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-65.27万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加18.26万股,其中基金净减仓4家,主力净增仓9家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共27家主力机构(基金24家,一般法人2家,QFII1家),持仓量总计1063.39万股,占流通A股5.88%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 29.30万股
减仓:7家 ,减持 31.26万股
新出现在主力名单中:15家 ,持有120.03万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有99.81万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加18.26万股,其中基金净减仓4家,主力净增仓9家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共27家主力机构(基金24家,一般法人2家,QFII1家),持仓量总计1063.39万股,占流通A股5.88%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 29.30万股
减仓:7家 ,减持 31.26万股
新出现在主力名单中:15家 ,持有120.03万股
从主力名单中消失:6家 ,原持有99.81万股
洪汇新材[002802]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 147/474 , 60/474。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.57 |
7.51 |
5.65 |
3.96 |
1.50 |
行业(%) |
-0.24 |
2.43 |
4.32 |
3.19 |
1.65 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
25.46 |
32.06 |
31.58 |
32.74 |
31.63 |
行业(%) |
20.99 |
21.03 |
21.64 |
22.11 |
22.38 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 163/474 , 165/474。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-15.62 |
-27.82 |
-36.69 |
-42.44 |
-42.96 |
行业(%) |
1.23 |
-5.75 |
-6.90 |
-8.83 |
-5.35 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-63.85 |
-39.83 |
-37.92 |
-38.04 |
-34.22 |
行业(%) |
156.98 |
-40.92 |
-21.57 |
-43.78 |
-11.67 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 146/474 , 28/474。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.10 |
0.51 |
0.37 |
0.25 |
0.11 |
行业(次) |
0.14 |
0.61 |
0.46 |
0.31 |
0.15 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.96 |
7.35 |
5.10 |
3.15 |
1.49 |
行业(次) |
1.24 |
5.53 |
4.17 |
2.74 |
1.25 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
21.68 |
17.88 |
32.94 |
14.69 |
35.45 |
行业 |
-3.20 |
14.10 |
10.91 |
13.73 |
1.44 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.67 |
- |
0.47 |
- |
行业 |
0.00 |
2.90 |
0.01 |
2.65 |
0.01 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 208/474 , 209/474。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
14.48 |
10.97 |
13.53 |
15.76 |
18.21 |
行业 |
2.94 |
2.65 |
2.82 |
2.89 |
2.98 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
12.76 |
9.87 |
11.95 |
14.38 |
16.85 |
行业 |
2.17 |
1.95 |
2.10 |
2.15 |
2.21 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 207/474 , 207/474。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
6.07 |
7.71 |
6.57 |
5.81 |
5.29 |
行业(%) |
38.71 |
38.67 |
37.89 |
37.38 |
36.90 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.06 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
行业(%) |
1.10 |
1.64 |
0.96 |
0.93 |
0.92 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。