威创股份(002308)股价分析诊断
近期的平均成本为2.16元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月29日 16:56]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有15家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计196.25万股,占流通A股0.22%
平均成本: 近期的平均成本为2.16元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为2.09元,支撑位为1.98元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入5303.15万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少33188.96万股,其中基金数没有增加,主力数没有增加,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共15家主力机构(基金15家),持仓量总计196.25万股,占流通A股0.22%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:15家 ,持有196.25万股
从主力名单中消失:15家 ,原持有33385.21万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少33188.96万股,其中基金数没有增加,主力数没有增加,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共15家主力机构(基金15家),持仓量总计196.25万股,占流通A股0.22%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:15家 ,持有196.25万股
从主力名单中消失:15家 ,原持有33385.21万股
威创股份[002308]基本面分析诊断
[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 46/125 , 14/125。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净资产收 益率(%) |
0.68 |
1.46 |
0.73 |
2.15 |
3.89 |
行业(%) |
-3.64 |
-0.22 |
-0.08 |
-1.23 |
1.04 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售毛利 率(%) |
50.68 |
52.38 |
56.32 |
43.50 |
48.48 |
行业(%) |
37.46 |
37.10 |
37.22 |
36.11 |
27.42 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 59/125 , 61/125。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
营业收入同 比增长率(%) |
-15.68 |
-10.37 |
-13.02 |
-25.28 |
-12.32 |
行业(%) |
7.95 |
9.36 |
21.51 |
-3.00 |
-4.50 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润同比 增长率(%) |
-82.36 |
15.14 |
-2.42 |
110.59 |
212.94 |
行业(%) |
-46.66 |
-31.58 |
-23.46 |
-124.88 |
-34.90 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 58/125 , 36/125。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
总资产周 转率(次) |
0.16 |
0.11 |
0.05 |
0.22 |
0.18 |
行业(次) |
0.30 |
0.20 |
0.09 |
0.47 |
0.37 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
存货增长 率(次) |
1.61 |
1.04 |
0.43 |
2.60 |
1.97 |
行业(次) |
1.81 |
1.20 |
0.55 |
2.72 |
2.36 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
现金流量净额/营业收入 |
-436.71 |
5.54 |
-1.99 |
65.93 |
16.98 |
行业 |
-6.15 |
-1.05 |
-20.25 |
33.73 |
-1.24 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.01 |
- |
0.07 |
- |
行业 |
0.05 |
1.77 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 67/125 , 63/125。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
流动比率
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10.18 |
11.74 |
10.08 |
8.25 |
8.72 |
行业 |
4.70 |
4.77 |
5.45 |
4.38 |
2.52 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
速动比率
|
5.82 |
10.10 |
8.67 |
6.08 |
6.83 |
行业 |
3.43 |
3.58 |
4.25 |
3.38 |
1.82 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 61/125 , 60/125。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资产负债 率(%) |
12.93 |
12.30 |
13.64 |
15.62 |
15.20 |
行业(%) |
33.38 |
32.67 |
32.18 |
33.36 |
45.97 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
产权比率 (%) |
0.15 |
0.14 |
0.16 |
0.19 |
0.18 |
行业(%) |
0.72 |
1.00 |
0.82 |
0.85 |
1.16 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。