齐心集团(002301)股价分析诊断
近期的平均成本为5.20元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年06月04日 16:59]
短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。
中期趋势:有加速下跌的趋势。
长期趋势:已有42家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计3.70亿股,占流通A股51.56%
平均成本: 近期的平均成本为5.20元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为5.19元,支撑位为5.12元。
多空趋势: 空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-116.04万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加536.69万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓11家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共42家主力机构(基金34家,保险公司1家,一般法人5家,社保基金2家),持仓量总计37020.51万股,占流通A股51.56%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:4家 ,增持 109.67万股
减仓:5家 ,减持 164.26万股
新出现在主力名单中:23家 ,持有892.03万股
从主力名单中消失:12家 ,原持有990.37万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加536.69万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓11家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共42家主力机构(基金34家,保险公司1家,一般法人5家,社保基金2家),持仓量总计37020.51万股,占流通A股51.56%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:4家 ,增持 109.67万股
减仓:5家 ,减持 164.26万股
新出现在主力名单中:23家 ,持有892.03万股
从主力名单中消失:12家 ,原持有990.37万股
齐心集团[002301]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 46/208 , 97/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
1.58 |
2.49 |
4.72 |
2.59 |
1.44 |
行业(%) |
0.98 |
4.29 |
5.27 |
3.48 |
1.22 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
10.18 |
8.38 |
8.69 |
9.12 |
10.16 |
行业(%) |
26.42 |
26.72 |
27.37 |
26.82 |
25.89 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 39/208 , 58/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
14.66 |
28.62 |
15.13 |
4.51 |
-11.04 |
行业(%) |
10.05 |
5.75 |
5.35 |
4.51 |
-4.24 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
10.96 |
-39.41 |
3.92 |
-5.47 |
-18.90 |
行业(%) |
24.86 |
-49.66 |
-36.46 |
22.76 |
5.36 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 14/208 , 2/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.26 |
1.38 |
0.95 |
0.55 |
0.25 |
行业(次) |
0.18 |
0.76 |
0.56 |
0.37 |
0.17 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
5.51 |
39.41 |
25.56 |
13.62 |
6.64 |
行业(次) |
1.29 |
5.68 |
4.11 |
2.59 |
1.21 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
1.58 |
13.81 |
1.84 |
4.09 |
0.42 |
行业 |
-11.01 |
18.45 |
6.11 |
17.51 |
0.36 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.24 |
- |
0.29 |
- |
行业 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 37/208 , 31/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.39 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
1.45 |
行业 |
3.55 |
3.32 |
3.63 |
3.44 |
3.47 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.23 |
1.29 |
1.20 |
1.19 |
1.27 |
行业 |
2.53 |
2.38 |
2.62 |
2.45 |
2.48 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 39/208 , 9/208。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
62.24 |
62.42 |
62.18 |
62.17 |
58.33 |
行业(%) |
36.01 |
37.07 |
37.71 |
37.80 |
36.69 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
1.65 |
1.66 |
1.65 |
1.65 |
1.40 |
行业(%) |
0.85 |
0.87 |
0.79 |
0.78 |
0.74 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。