太阳电缆(002300)股价分析诊断
近期的平均成本为6.09元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年04月29日 16:56]
短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有15家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计4.34亿股,占流通A股60.04%
平均成本: 近期的平均成本为6.09元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为6.03元,支撑位为5.89元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1281.47万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加889.55万股,其中基金数没有增加,主力净减仓2家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共15家主力机构(基金9家,一般法人6家),持仓量总计43368.31万股,占流通A股60.04%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有14.01万股
从主力名单中消失:10家 ,原持有2330.27万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加889.55万股,其中基金数没有增加,主力净减仓2家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共15家主力机构(基金9家,一般法人6家),持仓量总计43368.31万股,占流通A股60.04%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有14.01万股
从主力名单中消失:10家 ,原持有2330.27万股
太阳电缆[002300]基本面分析诊断
[ 截止日期:2023-12-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 107/672 , 320/672。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收 益率(%) |
9.56 |
8.65 |
5.32 |
1.90 |
12.29 |
行业(%) |
-1.72 |
5.02 |
3.67 |
-1.60 |
7.48 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利 率(%) |
4.60 |
5.22 |
5.28 |
5.36 |
4.63 |
行业(%) |
22.18 |
22.59 |
22.53 |
22.60 |
22.84 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 195/672 , 196/672。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
3.37 |
0.69 |
-8.81 |
-12.84 |
16.74 |
行业(%) |
12.90 |
18.50 |
22.40 |
25.41 |
37.94 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-17.24 |
7.00 |
5.32 |
9.84 |
34.53 |
行业(%) |
-65.24 |
-59.38 |
-85.05 |
88.73 |
40.86 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 1/672 , 8/672。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周 转率(次) |
2.32 |
1.62 |
0.96 |
0.39 |
2.68 |
行业(次) |
0.62 |
0.46 |
0.30 |
0.14 |
0.70 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长 率(次) |
14.54 |
10.17 |
6.09 |
2.40 |
17.78 |
行业(次) |
4.53 |
3.14 |
2.13 |
0.93 |
4.87 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 172/672 , 284/672。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
现金流量净额/营业收入 |
22.18 |
3.04 |
-12.59 |
-16.97 |
20.57 |
行业 |
23.83 |
4.83 |
4.00 |
-9.91 |
14.72 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
5.25 |
- |
7.65 |
- |
4.64 |
行业 |
3.11 |
0.04 |
3.03 |
0.06 |
3.72 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 147/672 , 28/672。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
1.33 |
1.35 |
1.35 |
1.41 |
1.28 |
行业 |
2.41 |
2.46 |
2.45 |
2.44 |
2.28 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
0.94 |
0.98 |
0.95 |
1.01 |
0.96 |
行业 |
1.86 |
1.88 |
1.88 |
1.87 |
1.76 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 138/672 , 61/672。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债 率(%) |
62.96 |
64.79 |
64.45 |
62.79 |
59.88 |
行业(%) |
46.84 |
47.11 |
47.15 |
46.77 |
48.05 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率 (%) |
2.08 |
2.27 |
2.22 |
2.04 |
1.81 |
行业(%) |
1.85 |
2.48 |
1.47 |
2.19 |
1.81 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。