川大智胜(002253)股价分析诊断
近期的平均成本为12.28元。今日该股涨停,资金流出量较多,且换手较为活跃,若股价处高位请谨慎。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月26日 16:55]
短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:-
长期趋势:已有12家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计4656.21万股,占流通A股22.47%
平均成本: 近期的平均成本为12.28元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为12.01元,支撑位为11.52元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-8031.95万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加209.11万股,其中基金数没有增加,主力净增仓4家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共12家主力机构(一般法人6家,基金6家),持仓量总计4656.21万股,占流通A股22.47%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有628.84万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有194.1万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加209.11万股,其中基金数没有增加,主力净增仓4家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共12家主力机构(一般法人6家,基金6家),持仓量总计4656.21万股,占流通A股22.47%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有628.84万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有194.1万股
川大智胜[002253]基本面分析诊断
[ 截止日期:2023-12-31 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 165/1102 , 181/1102。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收 益率(%) |
-13.32 |
-1.89 |
-0.85 |
0.11 |
-4.13 |
行业(%) |
-0.49 |
-1.24 |
-1.38 |
-0.91 |
-1.11 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利 率(%) |
4.23 |
23.35 |
28.86 |
32.62 |
14.85 |
行业(%) |
40.38 |
41.74 |
42.09 |
41.82 |
40.92 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 170/1102 , 164/1102。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-26.92 |
-29.87 |
-35.23 |
-36.50 |
-18.41 |
行业(%) |
3.21 |
2.15 |
6.19 |
14.13 |
1.97 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-196.29 |
-650.13 |
-269.55 |
-51.03 |
-329.83 |
行业(%) |
-156.35 |
-27.88 |
-56.80 |
32.27 |
-108.47 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 183/1102 , 179/1102。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周 转率(次) |
0.11 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
0.14 |
行业(次) |
0.50 |
0.32 |
0.21 |
0.09 |
0.51 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长 率(次) |
1.02 |
0.47 |
0.29 |
0.13 |
1.01 |
行业(次) |
13.77 |
7.53 |
5.53 |
2.58 |
16.36 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 17/1102 , 29/1102。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
现金流量净额/营业收入 |
79.23 |
2.56 |
36.75 |
-10.61 |
72.85 |
行业 |
43.61 |
-10.25 |
-13.03 |
-59.64 |
36.94 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
0.32 |
- |
0.36 |
- |
0.80 |
行业 |
2.31 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
2.06 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 94/1102 , 76/1102。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
2.85 |
3.94 |
4.00 |
3.53 |
3.22 |
行业 |
4.37 |
4.77 |
4.86 |
4.61 |
4.01 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
1.83 |
2.07 |
2.15 |
1.97 |
1.84 |
行业 |
3.82 |
4.12 |
4.22 |
3.96 |
3.49 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 118/1102 , 121/1102。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债 率(%) |
20.72 |
18.56 |
18.37 |
19.81 |
18.34 |
行业(%) |
32.65 |
31.53 |
31.36 |
31.63 |
33.40 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率 (%) |
0.27 |
0.24 |
0.23 |
0.26 |
0.23 |
行业(%) |
0.75 |
0.67 |
0.74 |
0.73 |
0.76 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。