三花智控(002050)股价分析诊断
近期的平均成本为23.55元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年06月03日 16:54]
短期趋势：市场最近连续上涨中，短期小心回调。
中期趋势：有加速上涨趋势。
长期趋势：已有1059家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计30.50亿股，占流通A股82.66%
平均成本： 近期的平均成本为23.55元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为23.41元，支撑位为23.03元。
多空趋势： 多头行情中，并且有加速上涨趋势。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入84532.47万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加293036.35万股，其中基金净增仓11家，主力净增仓728家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共1059家主力机构（基金1048家，保险公司1家，券商集合理财5家，一般法人3家，QFII1家，社保基金1家），持仓量总计305009.52万股，占流通A股82.66%
其中，基金持仓与相比：
增仓：87家 ，增持 2574.88万股
减仓：76家 ，减持 2577.34万股
新出现在主力名单中：872家 ，持有295778.66万股
从主力名单中消失：144家 ，原持有2739.85万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加293036.35万股，其中基金净增仓11家，主力净增仓728家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共1059家主力机构（基金1048家，保险公司1家，券商集合理财5家，一般法人3家，QFII1家，社保基金1家），持仓量总计305009.52万股，占流通A股82.66%
其中，基金持仓与相比：
增仓：87家 ，增持 2574.88万股
减仓：76家 ，减持 2577.34万股
新出现在主力名单中：872家 ，持有295778.66万股
从主力名单中消失：144家 ，原持有2739.85万股
三花智控[002050]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 10/40 ， 7/40。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
3.58 |
18.95 |
14.32 |
10.40 |
4.52 |
| 行业(%) |
3.06 |
12.40 |
10.87 |
7.95 |
3.18 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
27.05 |
27.89 |
27.49 |
25.81 |
25.57 |
| 行业(%) |
19.34 |
20.05 |
20.10 |
19.91 |
19.73 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 14/40 ， 24/40。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
13.40 |
15.04 |
21.65 |
23.32 |
18.22 |
| 行业(%) |
10.13 |
7.55 |
9.25 |
9.27 |
4.50 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
7.73 |
13.51 |
32.68 |
39.03 |
32.73 |
| 行业(%) |
24.86 |
17.64 |
54.82 |
49.00 |
157.03 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 18/40 ， 30/40。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.20 |
0.82 |
0.65 |
0.44 |
0.20 |
| 行业(次) |
0.20 |
0.86 |
0.65 |
0.44 |
0.21 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.98 |
3.96 |
3.23 |
2.23 |
0.99 |
| 行业(次) |
1.49 |
6.40 |
4.91 |
3.26 |
1.31 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
1.67 |
24.37 |
10.00 |
14.35 |
12.96 |
| 行业 |
0.01 |
13.80 |
11.53 |
15.43 |
2.93 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
3.32 |
- |
5.10 |
- |
| 行业 |
0.00 |
1.70 |
0.02 |
1.21 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 3/40 ， 23/40。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.80 |
1.70 |
1.69 |
1.72 |
1.85 |
| 行业 |
1.87 |
1.79 |
1.81 |
1.77 |
1.74 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.32 |
1.28 |
1.30 |
1.32 |
1.40 |
| 行业 |
1.43 |
1.38 |
1.41 |
1.38 |
1.31 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 8/40 ， 23/40。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
43.42 |
43.36 |
42.58 |
51.72 |
51.43 |
| 行业(%) |
49.69 |
50.39 |
49.51 |
49.62 |
48.53 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.77 |
0.77 |
0.75 |
1.09 |
1.07 |
| 行业(%) |
1.41 |
1.46 |
1.33 |
1.37 |
1.27 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
