双鹭药业(002038)股价分析诊断
近期的平均成本为8.46元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:已发现中线卖出信号。
长期趋势:已有43家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.98亿股,占流通A股23.29%
平均成本: 近期的平均成本为8.46元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为8.45元,支撑位为8.39元。
多空趋势: 空头行情中,并且有加速下跌的趋势。已发现中线卖出信号。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-4266.03万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1004.15万股,其中基金净减仓8家,主力净减仓53家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共43家主力机构(基金38家,一般法人5家),持仓量总计19831.44万股,占流通A股23.29%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 98.30万股
减仓:14家 ,减持 96.07万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有155.42万股
从主力名单中消失:70家 ,原持有1585.8万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1004.15万股,其中基金净减仓8家,主力净减仓53家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共43家主力机构(基金38家,一般法人5家),持仓量总计19831.44万股,占流通A股23.29%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 98.30万股
减仓:14家 ,减持 96.07万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有155.42万股
从主力名单中消失:70家 ,原持有1585.8万股
双鹭药业[002038]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 22/76 , 27/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
1.20 |
7.40 |
5.70 |
5.69 |
3.63 |
行业(%) |
0.17 |
1.21 |
2.60 |
1.62 |
1.15 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
76.33 |
81.56 |
80.52 |
83.36 |
86.11 |
行业(%) |
70.28 |
70.05 |
69.87 |
65.47 |
69.93 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 40/76 , 40/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-17.35 |
-3.03 |
-6.09 |
5.29 |
8.02 |
行业(%) |
29.12 |
18.83 |
15.30 |
34.69 |
72.50 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-65.27 |
77.77 |
33.46 |
91.84 |
219.02 |
行业(%) |
-544.65 |
-46.96 |
261.84 |
-120.81 |
405.58 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 41/76 , 11/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.04 |
0.17 |
0.13 |
0.10 |
0.05 |
行业(次) |
0.07 |
0.32 |
0.24 |
0.16 |
0.07 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.37 |
1.34 |
1.06 |
0.65 |
0.26 |
行业(次) |
0.28 |
1.35 |
0.95 |
0.62 |
0.30 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
43.55 |
97.59 |
17.62 |
27.08 |
37.96 |
行业 |
-43114.99 |
-167.01 |
-28469.71 |
-4855.98 |
-1917.05 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.50 |
- |
1.20 |
- |
行业 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 41/76 , 36/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
7.67 |
7.07 |
7.85 |
7.37 |
7.29 |
行业 |
7.93 |
7.47 |
8.26 |
7.56 |
8.26 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
4.12 |
4.09 |
4.14 |
3.86 |
3.82 |
行业 |
6.76 |
6.37 |
7.22 |
6.49 |
7.13 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 42/76 , 43/76。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
6.85 |
7.45 |
6.18 |
6.48 |
6.68 |
行业(%) |
23.69 |
23.77 |
22.33 |
22.19 |
22.88 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
行业(%) |
0.34 |
0.33 |
0.30 |
0.29 |
0.27 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。