尚太科技(001301)股价分析诊断
近期的平均成本为44.51元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月23日 16:50]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有125家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计8677.90万股,占流通A股56.93%
平均成本: 近期的平均成本为44.51元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为44.53元,支撑位为43.72元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入4184.98万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加6654.89万股,其中基金净减仓6家,主力净减仓42家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共125家主力机构(基金116家,一般法人9家),持仓量总计8677.9万股,占流通A股56.93%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:20家 ,增持 982.76万股
减仓:26家 ,减持 187.79万股
新出现在主力名单中:35家 ,持有6336.67万股
从主力名单中消失:77家 ,原持有476.75万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加6654.89万股,其中基金净减仓6家,主力净减仓42家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共125家主力机构(基金116家,一般法人9家),持仓量总计8677.9万股,占流通A股56.93%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:20家 ,增持 982.76万股
减仓:26家 ,减持 187.79万股
新出现在主力名单中:35家 ,持有6336.67万股
从主力名单中消失:77家 ,原持有476.75万股
尚太科技[001301]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 63/670 , 95/670。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
2.59 |
13.31 |
10.62 |
7.68 |
4.34 |
行业(%) |
0.62 |
-1.56 |
4.48 |
3.50 |
-1.63 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
26.64 |
27.74 |
27.35 |
30.24 |
34.99 |
行业(%) |
19.47 |
21.90 |
22.59 |
22.53 |
22.66 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 234/670 , 208/670。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-9.58 |
-8.18 |
-10.33 |
-10.52 |
-11.54 |
行业(%) |
2.15 |
12.18 |
18.49 |
22.40 |
25.34 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-35.48 |
-43.94 |
-45.72 |
-41.53 |
-33.89 |
行业(%) |
-10.83 |
-70.73 |
-59.34 |
-85.02 |
88.48 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 172/670 , 229/670。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.11 |
0.54 |
0.38 |
0.24 |
0.11 |
行业(次) |
0.12 |
0.62 |
0.46 |
0.30 |
0.14 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.56 |
2.47 |
1.72 |
0.95 |
0.39 |
行业(次) |
0.92 |
4.52 |
3.14 |
2.13 |
0.93 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-30.60 |
42.95 |
8.49 |
-39.15 |
-67.78 |
行业 |
-16.11 |
22.54 |
4.77 |
3.96 |
-9.85 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.07 |
- |
0.82 |
- |
行业 |
0.00 |
3.10 |
0.04 |
3.03 |
0.06 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 303/670 , 271/670。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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3.81 |
3.99 |
2.89 |
2.41 |
2.06 |
行业 |
2.50 |
2.35 |
2.46 |
2.45 |
2.43 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.08 |
1.95 |
1.92 |
1.70 |
1.41 |
行业 |
1.90 |
1.81 |
1.88 |
1.88 |
1.87 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 270/670 , 293/670。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
23.95 |
23.64 |
30.52 |
31.31 |
36.93 |
行业(%) |
47.10 |
47.60 |
47.11 |
47.15 |
46.64 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.31 |
0.31 |
0.44 |
0.46 |
0.59 |
行业(%) |
1.38 |
1.84 |
2.48 |
1.47 |
2.18 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。