宏英智能(001266)股价分析诊断
近期的平均成本为19.66元。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年06月05日 16:56]
短期趋势：极度弱势行情中，投资者可暂时观望。
中期趋势：-
长期趋势：已有50家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计761.73万股，占流通A股21.60%
平均成本： 近期的平均成本为19.66元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为19.67元，支撑位为19.34元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-274.43万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加263.41万股，其中基金数没有增加，主力净减仓20家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共50家主力机构（基金44家，一般法人5家，QFII1家），持仓量总计761.73万股，占流通A股21.60%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：14家 ，持有467.83万股
从主力名单中消失：34家 ，原持有165.94万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加263.41万股，其中基金数没有增加，主力净减仓20家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共50家主力机构（基金44家，一般法人5家，QFII1家），持仓量总计761.73万股，占流通A股21.60%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：14家 ，持有467.83万股
从主力名单中消失：34家 ，原持有165.94万股
宏英智能[001266]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 64/160 ， 46/160。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
-0.34 |
-0.95 |
0.91 |
1.43 |
0.57 |
| 行业(%) |
0.97 |
5.20 |
5.29 |
3.94 |
1.35 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
33.13 |
27.73 |
31.81 |
32.77 |
32.26 |
| 行业(%) |
34.39 |
34.41 |
35.03 |
34.89 |
35.03 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 71/160 ， 75/160。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-20.09 |
-1.71 |
1.79 |
8.79 |
-11.13 |
| 行业(%) |
7.39 |
7.69 |
10.69 |
14.62 |
17.68 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-158.17 |
-113.39 |
-81.39 |
-49.68 |
-82.46 |
| 行业(%) |
11.61 |
-17.34 |
26.85 |
39.57 |
176.97 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 58/160 ， 24/160。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.07 |
0.34 |
0.25 |
0.19 |
0.10 |
| 行业(次) |
0.09 |
0.46 |
0.33 |
0.22 |
0.10 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.53 |
2.82 |
1.86 |
1.40 |
0.73 |
| 行业(次) |
0.51 |
2.11 |
1.43 |
0.95 |
0.42 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-83.03 |
116.38 |
10.22 |
-17.44 |
-106.01 |
| 行业 |
1.71 |
24.06 |
8.23 |
8.36 |
-4.91 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
3.95 |
- |
2.78 |
- |
| 行业 |
0.00 |
3.03 |
0.01 |
3.00 |
0.34 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 61/160 ， 64/160。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
4.22 |
6.47 |
7.95 |
8.01 |
8.92 |
| 行业 |
3.96 |
3.93 |
4.03 |
3.88 |
3.79 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
3.63 |
5.62 |
6.90 |
6.99 |
7.68 |
| 行业 |
3.10 |
3.13 |
3.18 |
3.01 |
2.93 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 46/160 ， 49/160。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
27.51 |
14.46 |
12.56 |
12.63 |
11.21 |
| 行业(%) |
34.46 |
34.55 |
34.22 |
35.17 |
36.30 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.38 |
0.17 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
| 行业(%) |
0.76 |
0.77 |
0.72 |
0.74 |
0.77 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
