利仁科技(001259)股价分析诊断
近期的平均成本为23.43元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月20日 12:37]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有29家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计206.00万股，占流通A股11.14%
平均成本： 近期的平均成本为23.43元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为23.29元，支撑位为22.95元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入1912.33万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加101.13万股，其中基金数没有增加，主力净增仓20家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共29家主力机构（基金23家，QFII4家，券商2家），持仓量总计206万股，占流通A股11.14%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：27家 ，持有173.42万股
从主力名单中消失：7家 ，原持有76.09万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加101.13万股，其中基金数没有增加，主力净增仓20家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共29家主力机构（基金23家，QFII4家，券商2家），持仓量总计206万股，占流通A股11.14%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：27家 ，持有173.42万股
从主力名单中消失：7家 ，原持有76.09万股
利仁科技[001259]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 18/38 ， 15/38。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
1.63 |
2.81 |
2.23 |
2.50 |
2.31 |
| 行业(%) |
2.74 |
9.09 |
7.88 |
5.44 |
2.41 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
30.63 |
25.84 |
26.30 |
27.43 |
26.70 |
| 行业(%) |
34.82 |
33.76 |
33.93 |
33.83 |
33.91 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 23/38 ， 20/38。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-18.85 |
-34.69 |
-31.83 |
-27.38 |
-17.84 |
| 行业(%) |
8.69 |
1.20 |
0.59 |
-3.69 |
-8.11 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-28.09 |
-58.96 |
-59.51 |
-48.29 |
-3.27 |
| 行业(%) |
72.65 |
-12.73 |
-70.91 |
-4.53 |
1.64 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 14/38 ， 18/38。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.15 |
0.49 |
0.37 |
0.28 |
0.17 |
| 行业(次) |
0.19 |
0.84 |
0.61 |
0.41 |
0.19 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.77 |
2.28 |
1.59 |
1.23 |
0.75 |
| 行业(次) |
1.19 |
4.88 |
3.56 |
2.30 |
1.06 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
12.98 |
27.29 |
-9.77 |
-1.96 |
13.14 |
| 行业 |
8.70 |
21.18 |
10.04 |
11.68 |
13.65 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
5.07 |
- |
4.51 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 23/38 ， 23/38。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
10.15 |
9.16 |
10.74 |
9.69 |
8.92 |
| 行业 |
2.73 |
2.54 |
2.67 |
2.66 |
2.76 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
8.44 |
7.49 |
8.63 |
7.91 |
7.26 |
| 行业 |
2.10 |
1.95 |
2.01 |
2.04 |
2.13 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 23/38 ， 23/38。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
8.88 |
9.96 |
8.75 |
9.88 |
11.15 |
| 行业(%) |
39.50 |
40.46 |
40.01 |
39.00 |
38.23 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.10 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
0.13 |
| 行业(%) |
0.85 |
0.87 |
0.79 |
0.75 |
0.73 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
