东莞控股(000828)股价分析诊断
近期的平均成本为10.42元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：有加速上涨趋势。
长期趋势：已有43家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计7.59亿股，占流通A股73.05%
平均成本： 近期的平均成本为10.42元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为10.38元，支撑位为10.26元。
多空趋势： 多头行情中，并且有加速上涨趋势。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入4362.3万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加1478.41万股，其中基金净减仓6家，主力净减仓13家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共43家主力机构（基金38家，一般法人4家，券商1家），持仓量总计75940.33万股，占流通A股73.05%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 31.92万股
减仓：9家 ，减持 42.36万股
新出现在主力名单中：27家 ，持有1852.46万股
从主力名单中消失：40家 ，原持有922.03万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加1478.41万股，其中基金净减仓6家，主力净减仓13家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共43家主力机构（基金38家，一般法人4家，券商1家），持仓量总计75940.33万股，占流通A股73.05%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 31.92万股
减仓：9家 ，减持 42.36万股
新出现在主力名单中：27家 ，持有1852.46万股
从主力名单中消失：40家 ，原持有922.03万股
东莞控股[000828]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 2/39 ， 5/39。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
3.90 |
6.21 |
6.93 |
4.36 |
2.37 |
| 行业(%) |
1.88 |
6.93 |
6.00 |
3.91 |
1.86 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
65.22 |
24.65 |
26.07 |
29.47 |
47.41 |
| 行业(%) |
39.75 |
33.14 |
37.30 |
37.85 |
39.46 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 30/39 ， 5/39。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-26.78 |
15.93 |
36.41 |
10.49 |
21.62 |
| 行业(%) |
4.05 |
21.03 |
17.20 |
18.31 |
13.30 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
59.30 |
-19.46 |
4.56 |
5.34 |
48.54 |
| 行业(%) |
9.93 |
117.57 |
226.48 |
54.12 |
58.91 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 28/39 ， 1/39。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.02 |
0.17 |
0.12 |
0.07 |
0.02 |
| 行业(次) |
0.06 |
0.28 |
0.20 |
0.13 |
0.06 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
33781.04 |
698485.68 |
545965.72 |
293167.83 |
55867.23 |
| 行业(次) |
1107.81 |
22627.51 |
17676.60 |
9496.41 |
1822.59 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-174.25 |
12.06 |
-21.20 |
-5.87 |
108.41 |
| 行业 |
24.97 |
37.60 |
49.62 |
29.36 |
32.88 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
9.25 |
- |
11.01 |
- |
| 行业 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 5/39 ， 4/39。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.37 |
0.74 |
0.84 |
1.00 |
1.23 |
| 行业 |
2.20 |
1.97 |
1.87 |
1.78 |
1.95 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.12 |
0.51 |
0.57 |
0.80 |
1.09 |
| 行业 |
1.72 |
1.52 |
1.45 |
1.36 |
1.52 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 1/39 ， 10/39。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
51.66 |
39.04 |
45.38 |
46.30 |
44.17 |
| 行业(%) |
40.01 |
40.65 |
41.64 |
42.27 |
41.57 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
1.08 |
1.05 |
1.19 |
1.19 |
1.09 |
| 行业(%) |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.11 |
1.06 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
