晋控电力(000767)股价分析诊断
近期的平均成本为2.54元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年06月03日 16:54]
短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有33家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计18.36亿股，占流通A股63.06%
平均成本： 近期的平均成本为2.54元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为2.54元，支撑位为2.45元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-10709.49万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少5067.81万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓1家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共33家主力机构（基金24家，信托公司2家，一般法人7家），持仓量总计183648.82万股，占流通A股63.06%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：7家 ，增持 153.99万股
减仓：10家 ，减持 709.97万股
新出现在主力名单中：7家 ，持有30.94万股
从主力名单中消失：6家 ，原持有102.15万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少5067.81万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓1家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共33家主力机构（基金24家，信托公司2家，一般法人7家），持仓量总计183648.82万股，占流通A股63.06%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：7家 ，增持 153.99万股
减仓：10家 ，减持 709.97万股
新出现在主力名单中：7家 ，持有30.94万股
从主力名单中消失：6家 ，原持有102.15万股
晋控电力[000767]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 93/173 ， 92/173。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
-4.71 |
-4.71 |
-1.11 |
0.23 |
-1.32 |
| 行业(%) |
0.37 |
5.75 |
5.49 |
3.55 |
1.30 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
-4.08 |
7.34 |
9.36 |
11.12 |
7.11 |
| 行业(%) |
26.73 |
25.72 |
26.60 |
26.25 |
24.43 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 83/173 ， 93/173。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-15.80 |
-2.99 |
2.40 |
10.45 |
19.44 |
| 行业(%) |
2.63 |
5.15 |
6.12 |
8.62 |
9.08 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-260.05 |
24.33 |
-352.49 |
24.87 |
-4942.13 |
| 行业(%) |
102.14 |
149.72 |
72.96 |
152.35 |
30.93 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 39/173 ， 66/173。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.08 |
0.32 |
0.24 |
0.17 |
0.09 |
| 行业(次) |
0.08 |
0.34 |
0.25 |
0.17 |
0.09 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
3.56 |
13.03 |
9.89 |
6.64 |
3.69 |
| 行业(次) |
15.51 |
84.84 |
37.22 |
27.44 |
17.45 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-9.21 |
-11.88 |
-4.53 |
-7.79 |
-8.12 |
| 行业 |
15.20 |
41.31 |
54.83 |
1.78 |
14.78 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.66 |
- |
0.76 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.77 |
0.01 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 52/173 ， 19/173。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
0.85 |
0.80 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
| 行业 |
1.59 |
1.39 |
1.53 |
1.57 |
1.59 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.73 |
0.68 |
0.75 |
0.74 |
0.75 |
| 行业 |
1.32 |
1.16 |
1.25 |
1.31 |
1.33 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 87/173 ， 9/173。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
83.26 |
82.14 |
82.59 |
82.19 |
83.49 |
| 行业(%) |
54.04 |
54.65 |
54.84 |
55.12 |
55.47 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
4.78 |
4.47 |
4.65 |
4.62 |
5.04 |
| 行业(%) |
5.52 |
2.66 |
2.27 |
1.95 |
1.97 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
