金圆股份(000546)股价分析诊断
近期的平均成本为5.13元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月20日 17:20]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有2家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.36亿股，占流通A股33.18%
平均成本： 近期的平均成本为5.13元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为5.15元，支撑位为5.03元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1074.76万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1476.5万股，其中基金数没有增加，主力净减仓14家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共2家主力机构（一般法人2家），持仓量总计23598.16万股，占流通A股33.18%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：0家 ，持有万股
从主力名单中消失：14家 ，原持有1476.5万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1476.5万股，其中基金数没有增加，主力净减仓14家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共2家主力机构（一般法人2家），持仓量总计23598.16万股，占流通A股33.18%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：0家 ，持有万股
从主力名单中消失：14家 ，原持有1476.5万股
金圆股份[000546]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 89/387 ， 134/387。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.55 |
-14.99 |
-1.57 |
-0.64 |
-0.31 |
| 行业(%) |
-1.71 |
-0.10 |
2.33 |
2.71 |
-0.18 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
3.88 |
1.64 |
2.71 |
-1.27 |
-5.41 |
| 行业(%) |
27.86 |
23.71 |
27.75 |
28.30 |
29.14 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 23/387 ， 10/387。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
22.57 |
-49.31 |
-64.89 |
-67.31 |
-22.82 |
| 行业(%) |
-2.15 |
-1.06 |
1.71 |
4.33 |
11.73 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
255.11 |
-221.74 |
-133.73 |
-228.30 |
-3.47 |
| 行业(%) |
19.60 |
7.01 |
16.03 |
-181.95 |
-17.92 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 11/387 ， 73/387。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.13 |
0.37 |
0.19 |
0.11 |
0.10 |
| 行业(次) |
0.06 |
0.32 |
0.23 |
0.15 |
0.07 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
1.22 |
3.24 |
1.61 |
1.18 |
0.95 |
| 行业(次) |
3.54 |
19.13 |
12.12 |
8.26 |
3.78 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-6.17 |
0.17 |
24.52 |
87.21 |
35.61 |
| 行业 |
-37.17 |
30.41 |
9.93 |
9.75 |
-10.27 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
1.79 |
- |
3.84 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
2.45 |
0.16 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 39/387 ， 7/387。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.53 |
1.50 |
1.62 |
1.72 |
2.12 |
| 行业 |
2.47 |
2.24 |
2.41 |
2.41 |
2.43 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.95 |
1.09 |
1.13 |
1.32 |
1.60 |
| 行业 |
2.09 |
1.91 |
2.04 |
2.06 |
2.08 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 79/387 ， 104/387。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
35.31 |
36.79 |
35.26 |
32.58 |
26.60 |
| 行业(%) |
49.90 |
50.37 |
49.85 |
50.12 |
49.34 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.62 |
0.67 |
0.62 |
0.55 |
0.41 |
| 行业(%) |
2.65 |
2.37 |
4.62 |
2.34 |
3.68 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
