徐工机械(000425)股价分析诊断
近期的平均成本为7.65元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有422家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计40.74亿股，占流通A股50.17%
平均成本： 近期的平均成本为7.65元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为7.65元，支撑位为7.50元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-13235.1万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加219473.42万股，其中基金净增仓87家，主力净减仓66家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共422家主力机构（基金409家，一般法人10家，券商集合理财3家），持仓量总计407398.36万股，占流通A股50.17%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：156家 ，增持 15367.39万股
减仓：69家 ，减持 8314.26万股
新出现在主力名单中：158家 ，持有258781.25万股
从主力名单中消失：224家 ，原持有35197.06万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加219473.42万股，其中基金净增仓87家，主力净减仓66家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共422家主力机构（基金409家，一般法人10家，券商集合理财3家），持仓量总计407398.36万股，占流通A股50.17%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：156家 ，增持 15367.39万股
减仓：69家 ，减持 8314.26万股
新出现在主力名单中：158家 ，持有258781.25万股
从主力名单中消失：224家 ，原持有35197.06万股
徐工机械[000425]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 38/509 ， 123/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
2.81 |
9.74 |
8.89 |
6.68 |
2.84 |
| 行业(%) |
-27.71 |
5.05 |
3.30 |
2.40 |
0.80 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
22.89 |
22.38 |
22.90 |
22.86 |
22.63 |
| 行业(%) |
27.29 |
27.22 |
27.80 |
27.70 |
27.63 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 105/509 ， 95/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
1.18 |
-1.03 |
-4.51 |
-4.78 |
-10.11 |
| 行业(%) |
5.28 |
5.85 |
6.53 |
8.34 |
10.49 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
5.06 |
23.51 |
3.50 |
-2.10 |
-26.38 |
| 行业(%) |
17.29 |
-28.06 |
15.87 |
-23.65 |
-48.63 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 28/509 ， 59/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.15 |
0.55 |
0.42 |
0.30 |
0.14 |
| 行业(次) |
0.10 |
0.48 |
0.35 |
0.24 |
0.11 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.59 |
2.14 |
1.62 |
1.13 |
0.53 |
| 行业(次) |
0.52 |
2.51 |
1.78 |
1.20 |
0.53 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
0.96 |
9.11 |
0.51 |
2.67 |
3.38 |
| 行业 |
-13.97 |
19.76 |
8.96 |
8.11 |
-9.84 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
1.50 |
- |
1.56 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
2.31 |
0.03 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 87/509 ， 20/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.35 |
1.29 |
1.39 |
1.37 |
1.37 |
| 行业 |
2.74 |
2.64 |
2.78 |
2.69 |
2.72 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.89 |
0.82 |
0.89 |
0.89 |
0.89 |
| 行业 |
1.97 |
1.93 |
2.02 |
1.94 |
1.97 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 90/509 ， 26/509。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
64.01 |
64.51 |
65.24 |
67.45 |
68.39 |
| 行业(%) |
41.86 |
42.47 |
42.60 |
42.73 |
41.76 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
1.82 |
1.86 |
1.92 |
2.12 |
2.22 |
| 行业(%) |
1.36 |
1.89 |
1.46 |
1.34 |
1.25 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
