九联科技(688609)股价分析诊断
近期的平均成本为10.79元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月06日 16:51]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有82家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计7016.79万股,占流通A股21.34%
平均成本: 近期的平均成本为10.79元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为10.67元,支撑位为10.42元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-3036.31万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1041.54万股,其中基金净减仓3家,主力净增仓25家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共82家主力机构(基金74家,券商集合理财1家,一般法人7家),持仓量总计7016.79万股,占流通A股21.34%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 0.88万股
减仓:6家 ,减持 182.43万股
新出现在主力名单中:64家 ,持有2687.87万股
从主力名单中消失:39家 ,原持有2741.51万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1041.54万股,其中基金净减仓3家,主力净增仓25家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共82家主力机构(基金74家,券商集合理财1家,一般法人7家),持仓量总计7016.79万股,占流通A股21.34%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 0.88万股
减仓:6家 ,减持 182.43万股
新出现在主力名单中:64家 ,持有2687.87万股
从主力名单中消失:39家 ,原持有2741.51万股
九联科技[688609]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 8/15 , 6/15。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.44 |
-17.22 |
-10.05 |
-2.32 |
0.69 |
行业(%) |
-0.99 |
-3.24 |
2.57 |
2.51 |
0.50 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
14.99 |
11.58 |
13.22 |
16.81 |
18.13 |
行业(%) |
15.43 |
16.90 |
17.36 |
17.95 |
17.19 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 1/15 , 8/15。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
22.51 |
-9.65 |
-16.38 |
-15.13 |
9.42 |
行业(%) |
-0.02 |
-6.70 |
-6.90 |
-7.43 |
-9.77 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-48.34 |
-429.78 |
-355.33 |
-155.43 |
27.04 |
行业(%) |
-47.68 |
-184.76 |
-104.58 |
-44.61 |
4.47 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 3/15 , 7/15。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.21 |
0.75 |
0.55 |
0.39 |
0.19 |
行业(次) |
0.17 |
0.78 |
0.61 |
0.41 |
0.19 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.02 |
3.32 |
2.56 |
1.77 |
0.78 |
行业(次) |
1.14 |
5.17 |
3.71 |
2.49 |
0.92 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
12.10 |
14.77 |
-29.52 |
-18.73 |
-9.14 |
行业 |
-3.19 |
14.73 |
2.56 |
4.13 |
4.48 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
4.21 |
- |
4.24 |
- |
行业 |
0.00 |
2.62 |
0.96 |
2.27 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 5/15 , 1/15。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.16 |
1.24 |
1.32 |
1.27 |
1.41 |
行业 |
1.81 |
1.77 |
1.73 |
1.71 |
1.59 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.80 |
0.80 |
0.88 |
0.89 |
0.96 |
行业 |
1.39 |
1.36 |
1.24 |
1.23 |
1.13 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 7/15 , 4/15。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
67.90 |
65.95 |
62.28 |
61.93 |
58.10 |
行业(%) |
55.34 |
55.09 |
53.91 |
53.98 |
53.83 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
2.10 |
1.93 |
1.65 |
1.63 |
1.39 |
行业(%) |
2.04 |
1.94 |
1.72 |
1.73 |
1.60 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。