恒烁股份(688416)股价分析诊断
近期的平均成本为38.73元。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年04月26日 16:55]
短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：-
长期趋势：已有83家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计557.44万股，占流通A股19.68%
平均成本： 近期的平均成本为38.73元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为38.22元，支撑位为36.96元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入853.81万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加157.50万股，其中基金数没有增加，主力净增仓16家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共83家主力机构（基金83家），持仓量总计557.44万股，占流通A股19.68%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：11家 ，增持 103.75万股
减仓：11家 ，减持 112.71万股
新出现在主力名单中：51家 ，持有414.52万股
从主力名单中消失：35家 ，原持有248.06万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加157.50万股，其中基金数没有增加，主力净增仓16家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共83家主力机构（基金83家），持仓量总计557.44万股，占流通A股19.68%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：11家 ，增持 103.75万股
减仓：11家 ，减持 112.71万股
新出现在主力名单中：51家 ，持有414.52万股
从主力名单中消失：35家 ，原持有248.06万股
恒烁股份[688416]基本面分析诊断
[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 184/273 ， 168/273。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净资产收
益率(%) |
-5.81 |
-2.88 |
-1.11 |
1.98 |
4.31 |
| 行业(%) |
2.59 |
1.93 |
0.50 |
7.96 |
5.94 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售毛利
率(%) |
14.39 |
15.78 |
15.87 |
26.99 |
29.24 |
| 行业(%) |
29.97 |
30.15 |
30.05 |
33.84 |
34.06 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 187/273 ， 189/273。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
营业收入同
比增长率(%) |
-37.69 |
-43.08 |
-42.02 |
-24.76 |
-22.72 |
| 行业(%) |
1.36 |
-0.82 |
0.44 |
12.32 |
14.21 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润同比
增长率(%) |
-306.00 |
-204.09 |
-173.57 |
-85.63 |
-61.78 |
| 行业(%) |
-97.31 |
-108.71 |
-131.57 |
-14.03 |
49.79 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 177/273 ， 170/273。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
总资产周
转率(次) |
0.12 |
0.08 |
0.04 |
0.36 |
0.28 |
| 行业(次) |
0.30 |
0.20 |
0.09 |
0.51 |
0.34 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
存货增长
率(次) |
0.65 |
0.45 |
0.22 |
1.61 |
1.39 |
| 行业(次) |
2.49 |
1.64 |
0.71 |
3.42 |
2.25 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-61.24 |
-26.60 |
-59.15 |
301.40 |
-52.51 |
| 行业 |
6.72 |
8.64 |
-7.39 |
17.29 |
-2.20 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.37 |
- |
23.74 |
- |
| 行业 |
0.04 |
2.89 |
0.02 |
3.50 |
0.16 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 178/273 ， 174/273。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
流动比率
|
14.74 |
16.38 |
19.38 |
15.68 |
8.61 |
| 行业 |
7.41 |
7.28 |
7.95 |
6.31 |
6.50 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
速动比率
|
10.76 |
9.94 |
11.99 |
10.10 |
6.15 |
| 行业 |
5.80 |
5.67 |
6.20 |
4.93 |
5.24 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 175/273 ， 179/273。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资产负债
率(%) |
6.81 |
6.30 |
5.56 |
6.41 |
12.29 |
| 行业(%) |
26.96 |
27.18 |
26.02 |
28.24 |
23.83 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
产权比率
(%) |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.14 |
| 行业(%) |
0.50 |
0.51 |
0.51 |
0.53 |
0.39 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
