臻镭科技(688270)股价分析诊断
近期的平均成本为31.68元。该公司运营状况不佳,但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期:2024年05月23日 16:50]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有217家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计4518.79万股,占流通A股44.45%
平均成本: 近期的平均成本为31.68元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为31.56元,支撑位为30.74元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2483.66万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1594.86万股,其中基金净增仓14家,主力净增仓89家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共217家主力机构(基金212家,一般法人3家,券商集合理财2家),持仓量总计4518.79万股,占流通A股44.45%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:27家 ,增持 458.51万股
减仓:13家 ,减持 178.89万股
新出现在主力名单中:168家 ,持有2678.26万股
从主力名单中消失:79家 ,原持有1387.52万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1594.86万股,其中基金净增仓14家,主力净增仓89家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共217家主力机构(基金212家,一般法人3家,券商集合理财2家),持仓量总计4518.79万股,占流通A股44.45%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:27家 ,增持 458.51万股
减仓:13家 ,减持 178.89万股
新出现在主力名单中:168家 ,持有2678.26万股
从主力名单中消失:79家 ,原持有1387.52万股
臻镭科技[688270]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 163/273 , 1/273。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-0.27 |
3.43 |
1.91 |
1.60 |
0.35 |
行业(%) |
0.70 |
2.88 |
2.55 |
1.93 |
0.49 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
87.56 |
83.12 |
89.69 |
89.81 |
88.35 |
行业(%) |
29.13 |
29.62 |
29.88 |
30.14 |
30.74 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 70/273 , 188/273。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
29.30 |
15.75 |
14.30 |
6.08 |
33.01 |
行业(%) |
23.41 |
3.00 |
1.36 |
-0.76 |
0.61 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-178.41 |
-32.72 |
-44.07 |
-33.47 |
4.67 |
行业(%) |
-9.67 |
-270.69 |
-98.03 |
-108.69 |
-127.54 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 196/273 , 203/273。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.02 |
0.13 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
行业(次) |
0.09 |
0.41 |
0.30 |
0.20 |
0.09 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.06 |
0.53 |
0.20 |
0.13 |
0.06 |
行业(次) |
0.87 |
3.40 |
2.48 |
1.64 |
0.71 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-81.33 |
30.14 |
-19.39 |
23.17 |
-69.71 |
行业 |
-6.74 |
18.33 |
6.71 |
8.93 |
-7.55 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
2.94 |
- |
3.03 |
- |
行业 |
0.00 |
2.78 |
0.04 |
2.89 |
0.02 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 191/273 , 192/273。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
22.02 |
19.43 |
25.37 |
28.81 |
35.12 |
行业 |
7.21 |
6.44 |
7.40 |
7.28 |
7.87 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
20.25 |
18.15 |
23.46 |
26.83 |
32.86 |
行业 |
5.62 |
5.13 |
5.79 |
5.67 |
6.14 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 191/273 , 186/273。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
4.35 |
4.94 |
3.80 |
3.38 |
2.77 |
行业(%) |
27.50 |
27.90 |
26.89 |
27.18 |
25.77 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
行业(%) |
0.53 |
0.54 |
0.50 |
0.51 |
0.50 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。