永信至诚(688244)股价分析诊断
近期的平均成本为44.74元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年04月30日 16:55]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有84家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1906.68万股，占流通A股58.13%
平均成本： 近期的平均成本为44.74元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为44.58元，支撑位为43.40元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入177.17万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加1552.40万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓24家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共84家主力机构（基金78家，一般法人6家），持仓量总计1906.68万股，占流通A股58.13%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 74.63万股
减仓：6家 ，减持 32.49万股
新出现在主力名单中：57家 ，持有1601.39万股
从主力名单中消失：33家 ，原持有85.69万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加1552.40万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓24家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共84家主力机构（基金78家，一般法人6家），持仓量总计1906.68万股，占流通A股58.13%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 74.63万股
减仓：6家 ，减持 32.49万股
新出现在主力名单中：57家 ，持有1601.39万股
从主力名单中消失：33家 ，原持有85.69万股
永信至诚[688244]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 178/1098 ， 59/1098。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
-1.91 |
2.94 |
-2.95 |
-2.60 |
-1.58 |
| 行业(%) |
-1.02 |
-6.49 |
-1.33 |
-1.42 |
-0.91 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
56.11 |
55.09 |
56.92 |
60.08 |
60.74 |
| 行业(%) |
40.45 |
40.24 |
41.78 |
42.14 |
42.08 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 76/1098 ， 136/1098。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
10.66 |
19.72 |
37.60 |
20.30 |
9.93 |
| 行业(%) |
7.04 |
1.86 |
2.07 |
6.12 |
14.19 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-21.24 |
-38.78 |
-38.57 |
-55.60 |
4.07 |
| 行业(%) |
-109.71 |
-219.22 |
-34.25 |
-58.89 |
32.65 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 213/1098 ， 109/1098。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.02 |
0.33 |
0.15 |
0.07 |
0.02 |
| 行业(次) |
0.09 |
0.48 |
0.32 |
0.21 |
0.09 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.67 |
14.22 |
6.18 |
2.15 |
0.95 |
| 行业(次) |
5.45 |
14.42 |
7.55 |
5.55 |
2.57 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-164.43 |
20.76 |
-20.14 |
-18.17 |
-140.60 |
| 行业 |
-69.78 |
40.26 |
-10.60 |
-13.36 |
-59.66 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
1.99 |
- |
1.24 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 208/1098 ， 205/1098。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
7.63 |
6.22 |
9.81 |
11.12 |
12.72 |
| 行业 |
4.82 |
4.20 |
4.78 |
4.88 |
4.61 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
6.52 |
5.64 |
7.42 |
9.91 |
8.13 |
| 行业 |
4.21 |
3.68 |
4.13 |
4.24 |
3.96 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 198/1098 ， 198/1098。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
11.91 |
14.47 |
9.95 |
9.61 |
8.33 |
| 行业(%) |
31.38 |
32.72 |
31.52 |
31.33 |
31.46 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.14 |
0.17 |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
| 行业(%) |
0.69 |
0.72 |
0.67 |
0.74 |
0.73 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
