灿勤科技(688182)股价分析诊断
近期的平均成本为13.60元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月26日 16:55]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有104家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2774.62万股,占流通A股27.75%
平均成本: 近期的平均成本为13.60元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为13.39元,支撑位为12.91元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1042.4万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2075.87万股,其中基金净减仓20家,主力净增仓15家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共104家主力机构(基金99家,一般法人2家,社保基金2家,券商1家),持仓量总计2774.62万股,占流通A股27.75%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 93.05万股
减仓:26家 ,减持 500.03万股
新出现在主力名单中:64家 ,持有878.72万股
从主力名单中消失:49家 ,原持有2475.84万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2075.87万股,其中基金净减仓20家,主力净增仓15家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共104家主力机构(基金99家,一般法人2家,社保基金2家,券商1家),持仓量总计2774.62万股,占流通A股27.75%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:6家 ,增持 93.05万股
减仓:26家 ,减持 500.03万股
新出现在主力名单中:64家 ,持有878.72万股
从主力名单中消失:49家 ,原持有2475.84万股
灿勤科技[688182]基本面分析诊断
[ 截止日期:2023-12-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 51/169 , 36/169。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净资产收 益率(%) |
2.20 |
1.41 |
1.03 |
0.48 |
3.79 |
行业(%) |
3.57 |
2.84 |
2.07 |
0.54 |
6.38 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售毛利 率(%) |
27.49 |
26.77 |
24.59 |
23.31 |
28.52 |
行业(%) |
31.14 |
29.70 |
29.51 |
29.99 |
29.87 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 22/169 , 47/169。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
7.16 |
5.32 |
21.71 |
39.76 |
3.48 |
行业(%) |
-0.59 |
-0.59 |
4.59 |
10.32 |
10.93 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-40.55 |
-52.14 |
-24.01 |
-44.90 |
-10.16 |
行业(%) |
-64.33 |
-38.97 |
18.68 |
36.16 |
42.41 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 66/169 , 49/169。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
总资产周 转率(次) |
0.16 |
0.11 |
0.08 |
0.04 |
0.15 |
行业(次) |
0.55 |
0.40 |
0.26 |
0.12 |
0.62 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
存货增长 率(次) |
1.78 |
1.17 |
0.89 |
0.40 |
1.64 |
行业(次) |
2.99 |
2.11 |
1.41 |
0.63 |
3.19 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 51/169 , 61/169。
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
现金流量净额/营业收入 |
9.36 |
22.63 |
13.87 |
-8.18 |
14.04 |
行业 |
19.96 |
6.77 |
6.28 |
-7.88 |
21.45 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
3.77 |
- |
4.67 |
- |
2.52 |
行业 |
1.81 |
0.05 |
1.76 |
0.00 |
2.16 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 60/169 , 61/169。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
流动比率
|
7.27 |
9.23 |
9.50 |
10.88 |
9.07 |
行业 |
3.72 |
3.80 |
3.74 |
3.72 |
3.22 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
速动比率
|
6.48 |
8.23 |
8.51 |
9.75 |
8.15 |
行业 |
2.94 |
2.99 |
2.95 |
2.92 |
2.50 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 65/169 , 65/169。
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2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产负债 率(%) |
9.14 |
7.34 |
8.24 |
7.52 |
8.95 |
行业(%) |
32.56 |
32.99 |
33.84 |
34.37 |
36.04 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
产权比率 (%) |
0.10 |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
0.10 |
行业(%) |
0.98 |
0.77 |
0.78 |
0.80 |
0.83 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。