海光信息(688041)股价分析诊断
近期的平均成本为79.47元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年04月30日 16:55]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有638家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计5.56亿股,占流通A股63.19%
平均成本: 近期的平均成本为79.47元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为79.34元,支撑位为78.20元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入33727.62万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加46760.99万股,其中基金净增仓40家,主力净增仓278家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共638家主力机构(基金631家,一般法人6家,券商集合理财1家),持仓量总计55644.1万股,占流通A股63.19%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:92家 ,增持 12398.78万股
减仓:52家 ,减持 379.22万股
新出现在主力名单中:468家 ,持有36514.47万股
从主力名单中消失:190家 ,原持有1773.04万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加46760.99万股,其中基金净增仓40家,主力净增仓278家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共638家主力机构(基金631家,一般法人6家,券商集合理财1家),持仓量总计55644.1万股,占流通A股63.19%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:92家 ,增持 12398.78万股
减仓:52家 ,减持 379.22万股
新出现在主力名单中:468家 ,持有36514.47万股
从主力名单中消失:190家 ,原持有1773.04万股
海光信息[688041]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 61/273 , 5/273。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
1.53 |
7.07 |
5.14 |
3.89 |
1.39 |
行业(%) |
0.70 |
2.88 |
2.55 |
1.93 |
0.49 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
62.87 |
59.67 |
60.62 |
62.87 |
63.74 |
行业(%) |
29.31 |
29.62 |
29.88 |
30.14 |
30.61 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 53/273 , 94/273。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
37.09 |
17.30 |
3.22 |
3.24 |
20.04 |
行业(%) |
23.74 |
3.00 |
1.36 |
-0.76 |
0.61 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
20.53 |
57.17 |
38.27 |
42.35 |
66.87 |
行业(%) |
-9.09 |
-270.69 |
-98.03 |
-108.69 |
-127.54 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,两项指标的行业排名分别为 128/273 , 134/273。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.07 |
0.27 |
0.17 |
0.12 |
0.05 |
行业(次) |
0.10 |
0.41 |
0.30 |
0.20 |
0.09 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.42 |
2.24 |
1.74 |
0.98 |
0.38 |
行业(次) |
0.87 |
3.40 |
2.48 |
1.64 |
0.71 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-4.26 |
-5.23 |
40.84 |
52.51 |
-32.99 |
行业 |
-6.94 |
18.33 |
6.71 |
8.93 |
-7.55 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.22 |
- |
1.08 |
- |
行业 |
0.00 |
2.78 |
0.04 |
2.89 |
0.02 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 166/273 , 164/273。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
12.92 |
11.07 |
10.11 |
15.03 |
13.86 |
行业 |
7.26 |
6.44 |
7.40 |
7.28 |
7.87 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
9.27 |
8.51 |
8.25 |
12.01 |
10.91 |
行业 |
5.66 |
5.13 |
5.79 |
5.67 |
6.14 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 157/273 , 153/273。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
10.93 |
11.28 |
17.76 |
16.25 |
16.14 |
行业(%) |
27.40 |
27.90 |
26.89 |
27.18 |
25.77 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.13 |
0.14 |
0.23 |
0.21 |
0.21 |
行业(%) |
0.53 |
0.54 |
0.50 |
0.51 |
0.50 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。