健之佳(605266)股价分析诊断
近期的平均成本为50.45元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期趋势:已有162家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计5709.50万股,占流通A股48.78%
平均成本: 近期的平均成本为50.45元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为50.64元,支撑位为49.65元。
多空趋势: 多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1806.44万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加2484.70万股,其中基金净增仓2家,主力净减仓1家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共162家主力机构(基金161家,一般法人1家),持仓量总计5709.5万股,占流通A股48.78%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:31家 ,增持 647.81万股
减仓:29家 ,减持 297.10万股
新出现在主力名单中:101家 ,持有2610.9万股
从主力名单中消失:102家 ,原持有476.91万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加2484.70万股,其中基金净增仓2家,主力净减仓1家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共162家主力机构(基金161家,一般法人1家),持仓量总计5709.5万股,占流通A股48.78%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:31家 ,增持 647.81万股
减仓:29家 ,减持 297.10万股
新出现在主力名单中:101家 ,持有2610.9万股
从主力名单中消失:102家 ,原持有476.91万股
健之佳[605266]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 18/73 , 4/73。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
1.81 |
15.24 |
10.50 |
6.10 |
2.91 |
行业(%) |
2.30 |
7.23 |
7.28 |
5.36 |
2.52 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
34.36 |
35.88 |
35.88 |
34.81 |
32.61 |
行业(%) |
17.80 |
17.83 |
18.09 |
18.37 |
18.35 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 14/73 , 25/73。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
6.79 |
20.84 |
38.03 |
44.29 |
49.41 |
行业(%) |
4.80 |
4.27 |
6.21 |
10.70 |
13.47 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-31.51 |
10.72 |
42.03 |
74.85 |
143.67 |
行业(%) |
3.54 |
2.19 |
10.40 |
30.67 |
38.06 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 23/73 , 30/73。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.23 |
0.94 |
0.69 |
0.47 |
0.23 |
行业(次) |
0.31 |
1.24 |
0.91 |
0.62 |
0.31 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.62 |
2.57 |
1.89 |
1.32 |
0.67 |
行业(次) |
1.58 |
6.32 |
4.72 |
3.18 |
1.48 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
4.37 |
12.22 |
7.26 |
10.12 |
15.34 |
行业 |
-3.83 |
10.23 |
2.62 |
6.59 |
-0.09 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.34 |
- |
0.32 |
- |
行业 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.72 |
0.03 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 30/73 , 28/73。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
0.83 |
0.81 |
0.89 |
0.88 |
0.93 |
行业 |
1.51 |
1.51 |
1.48 |
1.47 |
1.49 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.28 |
0.29 |
0.33 |
0.32 |
0.36 |
行业 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 25/73 , 8/73。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
71.20 |
71.41 |
71.25 |
71.93 |
72.05 |
行业(%) |
61.00 |
60.66 |
61.05 |
61.57 |
61.31 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
2.46 |
2.48 |
2.46 |
2.54 |
2.56 |
行业(%) |
2.15 |
2.12 |
2.07 |
2.15 |
2.13 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。